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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 557.00 | 339 675.00 | 41 882.00 | 381 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 684.00 | 348 287.00 | 844 396.00 | 1 192 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
BZ Autres créances | 1 564 077.00 | | 1 564 077.00 | 1 564 077.00 |
CF Disponibilités | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 769 871.00 | | 1 769 871.00 | 1 769 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 556.00 | 348 287.00 | 2 614 268.00 | 2 962 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 185.00 | 733 185.00 | | 733 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 607.00 | 842 160.00 | | 1 060 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 690.00 | 218 446.00 | | 277 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 309.00 | 1 873 619.00 | | 2 151 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 094.00 | 95 975.00 | | 55 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 604.00 | 23 013.00 | | 60 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 133.00 | 359 051.00 | | 279 133.00 |
EA Autres dettes | 68 125.00 | 139 572.00 | | 68 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 958.00 | 617 612.00 | | 462 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 268.00 | 2 491 231.00 | | 2 614 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 958.00 | 617 612.00 | | 462 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 326 850.00 | | 5 326 850.00 | 5 326 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 850.00 | | 5 326 850.00 | 5 326 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 566.00 | 600.00 | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 569.00 | 627.00 | | 4 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | 2 514.00 | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | 2 514.00 | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | -1 886.00 | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 222.00 | 52 776.00 | | 83 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 042.00 | 5 061 678.00 | | 5 332 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 351.00 | 4 843 231.00 | | 5 054 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 690.00 | 218 446.00 | | 277 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 651.00 | | 41 001.00 | 1 152 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 1 192 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 390 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 136.00 | | 41 001.00 | 350 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 970.00 | 15 285.00 | 968.00 | 333 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 970.00 | 15 285.00 | 968.00 | 333 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 472.00 | | | 1 514 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 291.00 | 1 663 778.00 | 2 514.00 | 1 666 291.00 |
VW T.V.A. | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 959.00 | 462 959.00 | | 462 959.00 |