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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 450.00 | 429 939.00 | 13 510.00 | 443 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 362.00 | 13 600.00 | 1 761.00 | 15 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 326.00 | 443 539.00 | 817 787.00 | 1 261 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 720.00 | 17 850.00 | 48 870.00 | 66 720.00 |
BZ Autres créances | 282 378.00 | | 282 378.00 | 282 378.00 |
CF Disponibilités | 185 951.00 | | 185 951.00 | 185 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 685.00 | 17 850.00 | 518 835.00 | 536 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 012.00 | 461 390.00 | 1 336 622.00 | 1 798 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DH Report à nouveau | 433 058.00 | 254 079.00 | | 433 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 395.00 | 178 978.00 | | -171 395.00 |
DL TOTAL (I) | 341 488.00 | 512 883.00 | | 341 488.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 108.00 | 33 639.00 | | 45 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 113 218.00 | | 39 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 715.00 | 323 971.00 | | 170 715.00 |
EA Autres dettes | 708 755.00 | 247 424.00 | | 708 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 133.00 | 718 254.00 | | 964 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 622.00 | 1 231 138.00 | | 1 336 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 133.00 | 718 254.00 | | 964 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 109.00 | 33 639.00 | | 45 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 754.00 | | 2 883 754.00 | 2 883 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 754.00 | | 2 883 754.00 | 2 883 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 165.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 108.00 | 450.00 | | 14 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129.00 | 615.00 | | 14 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | 2 322.00 | | 4 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | 2 322.00 | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 815.00 | -1 707.00 | | 9 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 652.00 | 5 497 396.00 | | 2 903 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 047.00 | 5 318 417.00 | | 3 075 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 395.00 | 178 978.00 | | -171 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 327.00 | | | 1 261 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 813.00 | | | 458 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 688.00 | 19 852.00 | | 423 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 688.00 | 19 852.00 | | 423 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VB T. V. A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VI Groupe et associés | 700 937.00 | 700 937.00 | | 700 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VP Divers | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 248.00 | 350 734.00 | 2 514.00 | 353 248.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 134.00 | 964 134.00 | | 964 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |