| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 450.00 | 438 808.00 | 4 641.00 | 443 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 921.00 | 14 795.00 | 2 126.00 | 16 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 260 371.00 | 453 603.00 | 806 767.00 | 1 260 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 617.00 | 17 867.00 | 130 749.00 | 148 617.00 |
BZ Autres créances | 229 696.00 | | 229 696.00 | 229 696.00 |
CF Disponibilités | 211 069.00 | | 211 069.00 | 211 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 391.00 | 17 867.00 | 573 524.00 | 591 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 763.00 | 471 471.00 | 1 380 292.00 | 1 851 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DH Report à nouveau | 261 663.00 | 433 058.00 | | 261 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | -171 395.00 | | 14 211.00 |
DL TOTAL (I) | 355 700.00 | 341 488.00 | | 355 700.00 |
DP Provisions pour risques | 85 029.00 | 31 000.00 | | 85 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 029.00 | 31 000.00 | | 85 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 309.00 | 45 108.00 | | 29 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | 39 554.00 | | 59 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 567.00 | 170 715.00 | | 250 567.00 |
EA Autres dettes | 600 094.00 | 708 755.00 | | 600 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 562.00 | 964 133.00 | | 939 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 292.00 | 1 336 622.00 | | 1 380 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 562.00 | 964 133.00 | | 939 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 309.00 | 45 109.00 | | 29 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 544.00 | | 3 320 544.00 | 3 320 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 544.00 | | 3 320 544.00 | 3 320 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 21.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 108.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 14 129.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 4 314.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 4 314.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | 9 815.00 | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 739.00 | 2 903 652.00 | | 3 321 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 527.00 | 3 075 047.00 | | 3 307 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 211.00 | -171 395.00 | | 14 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 327.00 | | 1 559.00 | 1 261 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 514.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 514.00 | 1 260 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 813.00 | | 1 559.00 | 458 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 540.00 | 10 064.00 | | 443 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 540.00 | 10 064.00 | | 443 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VI Groupe et associés | 599 525.00 | 599 525.00 | | 599 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 129.00 | | | 156 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 322.00 | 380 322.00 | | 380 322.00 |
VW T.V.A. | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 562.00 | 939 562.00 | | 939 562.00 |