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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 450.00 | 412 732.00 | 30 717.00 | 443 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 362.00 | 10 955.00 | 4 407.00 | 15 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 326.00 | 423 688.00 | 837 638.00 | 1 261 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 182.00 | | 177 182.00 | 177 182.00 |
BZ Autres créances | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
CF Disponibilités | 111 499.00 | | 111 499.00 | 111 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 499.00 | | 393 499.00 | 393 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 826.00 | 423 688.00 | 1 231 138.00 | 1 654 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DH Report à nouveau | 254 079.00 | | | 254 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 978.00 | 366 079.00 | | 178 978.00 |
DL TOTAL (I) | 512 883.00 | 445 905.00 | | 512 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 218.00 | 190 569.00 | | 113 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 971.00 | 372 854.00 | | 323 971.00 |
EA Autres dettes | 247 424.00 | 416 843.00 | | 247 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 254.00 | 980 267.00 | | 718 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 138.00 | 1 426 173.00 | | 1 231 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 254.00 | 980 267.00 | | 718 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 498 292.00 | | 5 498 292.00 | 5 498 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 292.00 | | 5 498 292.00 | 5 498 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 302.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 132.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 60 930.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 61 062.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 3 321.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 3 321.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | 57 740.00 | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 181.00 | 102 049.00 | | 70 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 396.00 | 5 786 959.00 | | 5 497 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 417.00 | 5 420 880.00 | | 5 318 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 978.00 | 366 079.00 | | 178 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 820.00 | | 27 479.00 | 1 257 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 972.00 | | 1 261 327.00 | 23 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 972.00 | | 458 813.00 | 23 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 306.00 | | 27 479.00 | 455 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 386.00 | 25 303.00 | | 398 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 386.00 | 25 303.00 | | 398 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 219.00 | 113 219.00 | | 113 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 177 182.00 | 177 182.00 | | 177 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VB T. V. A. | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VC Groupe et associés | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VI Groupe et associés | 207 620.00 | 207 620.00 | | 207 620.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 515.00 | 282 001.00 | 2 514.00 | 284 515.00 |
VW T.V.A. | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 254.00 | 718 254.00 | | 718 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |