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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 478.00 | 390 263.00 | 29 215.00 | 419 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 855.00 | 8 122.00 | 3 732.00 | 11 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 819.00 | 398 385.00 | 859 434.00 | 1 257 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 094.00 | | 257 094.00 | 257 094.00 |
BZ Autres créances | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
CF Disponibilités | 195 457.00 | | 195 457.00 | 195 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 739.00 | | 566 739.00 | 566 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 558.00 | 398 385.00 | 1 426 173.00 | 1 824 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 733 185.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DH Report à nouveau | | 1 338 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 079.00 | 244 677.00 | | 366 079.00 |
DL TOTAL (I) | 445 905.00 | 2 395 986.00 | | 445 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 086.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 569.00 | 36 394.00 | | 190 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 854.00 | 315 397.00 | | 372 854.00 |
EA Autres dettes | 416 843.00 | 46 543.00 | | 416 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 267.00 | 410 606.00 | | 980 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 173.00 | 2 932 679.00 | | 1 426 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 267.00 | 410 606.00 | | 980 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 599 689.00 | | 5 599 689.00 | 5 599 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 599 689.00 | | 5 599 689.00 | 5 599 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 15.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 930.00 | 600.00 | | 60 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 062.00 | 615.00 | | 61 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 4 512.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 4 512.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 740.00 | -3 896.00 | | 57 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 049.00 | 55 856.00 | | 102 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 959.00 | 5 293 800.00 | | 5 786 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 880.00 | 5 049 123.00 | | 5 420 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 079.00 | 244 677.00 | | 366 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 055.00 | | 49 292.00 | 1 212 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 1 257 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 455 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 540.00 | | 49 292.00 | 409 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 648.00 | 30 264.00 | 3 527.00 | 371 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 648.00 | 30 264.00 | 3 527.00 | 371 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 569.00 | 190 569.00 | | 190 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 439.00 | 138 439.00 | | 138 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 257 094.00 | | | 257 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VB T. V. A. | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
VC Groupe et associés | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
VI Groupe et associés | 385 149.00 | 385 149.00 | | 385 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 256.00 | 370 742.00 | 2 514.00 | 373 256.00 |
VW T.V.A. | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 268.00 | 980 268.00 | | 980 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |