| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 158.00 | 362 255.00 | 31 903.00 | 394 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 382.00 | 9 393.00 | 5 989.00 | 15 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 055.00 | 371 648.00 | 840 407.00 | 1 212 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
BZ Autres créances | 1 835 074.00 | | 1 835 074.00 | 1 835 074.00 |
CF Disponibilités | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 273.00 | | 2 092 273.00 | 2 092 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 328.00 | 371 648.00 | 2 932 680.00 | 3 304 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 185.00 | 733 185.00 | | 733 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 23 506.00 | 23 508.00 | | 23 506.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 298.00 | 1 060 608.00 | | 1 338 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 677.00 | 277 691.00 | | 244 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 987.00 | 2 151 310.00 | | 2 395 987.00 |
DP Provisions pour risques | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 272.00 | 55 095.00 | | 12 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 60 605.00 | | 36 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 397.00 | 279 134.00 | | 315 397.00 |
EA Autres dettes | 46 543.00 | 68 126.00 | | 46 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 607.00 | 462 959.00 | | 410 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 680.00 | 2 614 269.00 | | 2 932 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 236 957.00 | | 5 236 957.00 | 5 236 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 957.00 | | 5 236 957.00 | 5 236 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 4 567.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 4 570.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 3 307.00 | | 4 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | 3 307.00 | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | 1 262.00 | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 856.00 | 83 222.00 | | 55 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 800.00 | 5 332 042.00 | | 5 293 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 123.00 | 5 054 351.00 | | 5 049 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 677.00 | 277 691.00 | | 244 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 684.00 | | 19 370.00 | 1 192 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 170.00 | | 19 370.00 | 390 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 287.00 | 23 361.00 | | 348 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 287.00 | 23 361.00 | | 348 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 353.00 | 117 353.00 | | 117 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 433.00 | | | 1 808 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 632.00 | 1 952 118.00 | 2 514.00 | 1 954 632.00 |
VW T.V.A. | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 607.00 | 410 607.00 | | 410 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |