| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 050.00 | 767 888.00 | 214 162.00 | 982 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 541 247.00 | 2 541 247.00 | | 2 541 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
AN Terrains | 328 198.00 | 320 000.00 | 8 198.00 | 328 198.00 |
AP Constructions | 1 725 007.00 | 1 382 719.00 | 342 288.00 | 1 725 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 304 675.00 | 10 226 826.00 | 3 077 849.00 | 13 304 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 235.00 | 2 002 179.00 | 323 056.00 | 2 325 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
AX Avances et acomptes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 852 098.00 | 17 251 530.00 | 6 600 568.00 | 23 852 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 925.00 | 74 174.00 | 776 752.00 | 850 925.00 |
BN En cours de production de biens | 443 909.00 | | 443 909.00 | 443 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 436 912.00 | 426 770.00 | 5 010 142.00 | 5 436 912.00 |
BT Marchandises | 250 769.00 | 81 199.00 | 169 570.00 | 250 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 518.00 | 122 518.00 | 2 969 000.00 | 3 091 518.00 |
BZ Autres créances | 2 318 703.00 | | 2 318 703.00 | 2 318 703.00 |
CF Disponibilités | 226 776.00 | | 226 776.00 | 226 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 803.00 | | 416 803.00 | 416 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 067 495.00 | 704 661.00 | 12 362 835.00 | 13 067 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 944 069.00 | 17 956 191.00 | 18 987 878.00 | 36 944 069.00 |
CU Autres participations | 2 483 198.00 | | 2 483 198.00 | 2 483 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 828 590.00 | 2 828 590.00 | | 2 828 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 843.00 | 4 071 843.00 | | 4 071 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 859.00 | 282 859.00 | | 282 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
DG Autres réserves | 1 067 175.00 | | | 1 067 175.00 |
DH Report à nouveau | | -1 226 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 543 145.00 | 2 293 245.00 | | -6 543 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 099.00 | 8 367 244.00 | | 1 824 099.00 |
DP Provisions pour risques | 92 958.00 | 87 168.00 | | 92 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 958.00 | 87 168.00 | | 92 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524 981.00 | 6 525 072.00 | | 6 524 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 515.00 | 29 517.00 | | 48 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 424.00 | 2 429 659.00 | | 3 453 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776 256.00 | 3 902 387.00 | | 3 776 256.00 |
EA Autres dettes | 3 267 645.00 | 3 340 267.00 | | 3 267 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 070 821.00 | 16 227 889.00 | | 17 070 821.00 |
ED (V) | | 14 954.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 878.00 | 24 697 255.00 | | 18 987 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 155.00 | 198 888.00 | 299 042.00 | 100 155.00 |
FD Production vendue biens | 4 653 713.00 | 23 592 175.00 | 28 245 888.00 | 4 653 713.00 |
FG Production vendue services | 142 174.00 | 442 010.00 | 584 184.00 | 142 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 041.00 | 24 233 073.00 | 29 129 114.00 | 4 896 041.00 |
FM Production stockée | | | 276 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 742 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 413 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 911 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 718 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 023 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 52 108.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 11 917.00 | | 12 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 828.00 | 213 204.00 | | 13 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 302 786.00 | 539.00 | | 9 302 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 042.00 | 143 032.00 | | 72 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374 828.00 | 143 571.00 | | 9 374 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 361 000.00 | 69 634.00 | | -9 361 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 490.00 | 289 523.00 | | 311 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 183.00 | -99 829.00 | | -336 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 862 673.00 | 29 618 962.00 | | 30 862 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 405 818.00 | 27 325 718.00 | | 37 405 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 543 145.00 | 2 293 245.00 | | -6 543 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 405 637.00 | | 852 343.00 | 23 405 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 250.00 | 2 566 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 882.00 | 23 852 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 546 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 632.00 | 17 739 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451 559.00 | | 95 436.00 | 3 451 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 327 728.00 | | 756 907.00 | 17 327 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626 350.00 | | | 2 626 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771 504.00 | 915 794.00 | 273 605.00 | 12 771 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 149.00 | 43 411.00 | | 735 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 036 356.00 | 872 383.00 | 273 605.00 | 12 036 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 168.00 | 91 475.00 | 85 685.00 | 87 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 541 247.00 | | | 2 541 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 306 447.00 | | 9 858.00 | 1 306 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 873 761.00 | 582 142.00 | 873 761.00 | 873 761.00 |
6T Sur comptes clients | 193 828.00 | 5 864.00 | 77 174.00 | 193 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915 283.00 | 588 007.00 | 960 793.00 | 4 915 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002 451.00 | 679 481.00 | 1 046 478.00 | 5 002 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 424.00 | 2 718 959.00 | 485 681.00 | 3 453 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828 417.00 | 1 279 902.00 | 433 039.00 | 1 828 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 483.00 | 899 648.00 | 212 238.00 | 1 168 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 645.00 | 673 998.00 | 2 023 931.00 | 3 267 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 070.00 | | | 2 960 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 448.00 | | | 131 448.00 |
VB T. V. A. | 399 230.00 | | | 399 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 318.00 | | | 1 799 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 524 981.00 | 1 709.00 | | 6 524 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 298.00 | 199 781.00 | 259 843.00 | 747 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 803.00 | | | 416 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 926.00 | 5 791 604.00 | 118 323.00 | 5 909 926.00 |
VW T.V.A. | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 022 306.00 | 5 806 056.00 | 3 414 732.00 | 17 022 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |