| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068 546.00 | 1 059 219.00 | 9 328.00 | 1 068 546.00 |
AH Fonds commercial | 2 541 247.00 | 2 541 247.00 | | 2 541 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 328 198.00 | 320 000.00 | 8 198.00 | 328 198.00 |
AP Constructions | 3 456 136.00 | 2 000 689.00 | 1 455 448.00 | 3 456 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 069 487.00 | 13 172 504.00 | 5 896 983.00 | 19 069 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 950.00 | 2 247 821.00 | 64 129.00 | 2 311 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 458.00 | | 568 458.00 | 568 458.00 |
AX Avances et acomptes | 193 055.00 | | 193 055.00 | 193 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 058 993.00 | 21 352 151.00 | 10 706 844.00 | 32 058 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864 537.00 | 241 587.00 | 3 622 951.00 | 3 864 537.00 |
BN En cours de production de biens | 304 952.00 | | 304 952.00 | 304 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 878 181.00 | 752 641.00 | 6 125 540.00 | 6 878 181.00 |
BT Marchandises | 246 802.00 | 8 917.00 | 237 884.00 | 246 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 316.00 | 2 193.00 | 3 493 124.00 | 3 495 316.00 |
BZ Autres créances | 12 077 189.00 | | 12 077 189.00 | 12 077 189.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 362.00 | | 500 362.00 | 500 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 374 460.00 | 1 005 338.00 | 26 369 123.00 | 27 374 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 433 453.00 | 22 357 488.00 | 37 075 965.00 | 59 433 453.00 |
CU Autres participations | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 009 138.00 | 3 009 138.00 | | 3 009 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 891 296.00 | 3 891 296.00 | | 3 891 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 914.00 | 282 859.00 | | 300 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
DG Autres réserves | 12 879 351.00 | 8 038 256.00 | | 12 879 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608 106.00 | 5 013 743.00 | | 3 608 106.00 |
DL TOTAL (I) | 23 805 581.00 | 20 352 068.00 | | 23 805 581.00 |
DP Provisions pour risques | 537.00 | 1 110.00 | | 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 537.00 | 1 110.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473 441.00 | 6 606 447.00 | | 6 473 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 778.00 | 142 365.00 | | 54 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 792.00 | 4 446 928.00 | | 2 827 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 552.00 | 3 943 442.00 | | 2 755 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 10 365.00 | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 1 146 962.00 | 1 530 434.00 | | 1 146 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 260 150.00 | 16 679 981.00 | | 13 260 150.00 |
ED (V) | 9 698.00 | 3 771.00 | | 9 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 075 965.00 | 37 036 930.00 | | 37 075 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 722.00 | 1 155 384.00 | 1 392 107.00 | 236 722.00 |
FD Production vendue biens | 8 880 247.00 | 35 759 546.00 | 44 639 794.00 | 8 880 247.00 |
FG Production vendue services | 145 852.00 | 338 192.00 | 484 045.00 | 145 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 262 821.00 | 37 253 122.00 | 46 515 946.00 | 9 262 821.00 |
FM Production stockée | | | 1 488 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 198 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 872 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 825 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 414 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 951 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 286 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 192 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 552.00 | 12 500.00 | | 787 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 552.00 | 162 528.00 | | 787 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 773.00 | 57 474.00 | | 100 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 779.00 | 105 054.00 | | 686 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 639.00 | 1 065 260.00 | | 35 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 841.00 | 483 884.00 | | 235 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 221 996.00 | 44 191 683.00 | | 50 221 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 613 891.00 | 39 177 939.00 | | 46 613 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608 106.00 | 5 013 743.00 | | 3 608 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 215 107.00 | | 1 996 249.00 | 30 215 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 511 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 362.00 | 32 058 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 362.00 | 25 927 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616 765.00 | | 3 700.00 | 3 616 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 101 197.00 | | 1 977 449.00 | 24 101 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 145.00 | | 15 100.00 | 2 497 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 354 105.00 | 1 260 997.00 | 41 643.00 | 16 354 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 389.00 | 13 501.00 | | 1 056 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 297 716.00 | 1 247 496.00 | 41 643.00 | 15 297 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110.00 | | 573.00 | 1 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 541 247.00 | | | 2 541 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 247 302.00 | | 9 858.00 | 1 247 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 978 848.00 | 1 003 145.00 | 978 848.00 | 978 848.00 |
6T Sur comptes clients | 5 723.00 | 1 175.00 | 4 706.00 | 5 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 773 120.00 | 1 004 320.00 | 993 412.00 | 4 773 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 774 230.00 | 1 004 320.00 | 993 985.00 | 4 774 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 792.00 | 2 827 792.00 | | 2 827 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140 520.00 | 1 140 520.00 | | 1 140 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 988.00 | 1 385 988.00 | | 1 385 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 962.00 | 1 146 962.00 | | 1 146 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 299.00 | 3 494 299.00 | | 3 494 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 302 091.00 | 302 091.00 | | 302 091.00 |
VC Groupe et associés | 11 103 060.00 | 11 103 060.00 | | 11 103 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 473 441.00 | 6 441.00 | | 6 473 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 709.00 | 220 709.00 | | 220 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 680.00 | 657 680.00 | | 657 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 362.00 | 500 362.00 | | 500 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 103 001.00 | 16 071 850.00 | 31 151.00 | 16 103 001.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 205 372.00 | 6 738 372.00 | | 13 205 372.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |