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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 846.00 | 1 045 717.00 | 19 129.00 | 1 064 846.00 |
AH Fonds commercial | 2 541 247.00 | 2 541 247.00 | | 2 541 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 328 198.00 | 320 000.00 | 8 198.00 | 328 198.00 |
AP Constructions | 2 897 661.00 | 1 798 116.00 | 1 099 545.00 | 2 897 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 477 219.00 | 12 205 218.00 | 4 272 001.00 | 16 477 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 210.00 | 2 221 684.00 | 84 525.00 | 2 306 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 892 769.00 | | 1 892 769.00 | 1 892 769.00 |
AX Avances et acomptes | 199 140.00 | | 199 140.00 | 199 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 215 107.00 | 20 142 654.00 | 10 072 453.00 | 30 215 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108 486.00 | 176 191.00 | 1 932 295.00 | 2 108 486.00 |
BN En cours de production de biens | 585 793.00 | | 585 793.00 | 585 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 039 382.00 | 799 805.00 | 4 239 577.00 | 5 039 382.00 |
BT Marchandises | 131 512.00 | 2 852.00 | 128 660.00 | 131 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 495.00 | 5 723.00 | 3 912 772.00 | 3 918 495.00 |
BZ Autres créances | 15 616 195.00 | | 15 616 195.00 | 15 616 195.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 272.00 | | 528 272.00 | 528 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 948 375.00 | 984 571.00 | 26 963 803.00 | 27 948 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 164 155.00 | 21 127 225.00 | 37 036 930.00 | 58 164 155.00 |
CU Autres participations | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 009 138.00 | 2 828 590.00 | | 3 009 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 891 296.00 | 4 071 843.00 | | 3 891 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 859.00 | 282 859.00 | | 282 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
DG Autres réserves | 8 038 256.00 | 1 067 175.00 | | 8 038 256.00 |
DH Report à nouveau | | 3 312 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 013 743.00 | 3 658 419.00 | | 5 013 743.00 |
DL TOTAL (I) | 20 352 068.00 | 15 338 325.00 | | 20 352 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110.00 | 537.00 | | 1 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110.00 | 537.00 | | 1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606 447.00 | 8 063 584.00 | | 6 606 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 365.00 | 95 485.00 | | 142 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446 928.00 | 2 761 597.00 | | 4 446 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 442.00 | 3 421 685.00 | | 3 943 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EA Autres dettes | 1 530 434.00 | 1 957 661.00 | | 1 530 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 679 981.00 | 16 300 013.00 | | 16 679 981.00 |
ED (V) | 3 771.00 | 4 808.00 | | 3 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 036 930.00 | 31 643 680.00 | | 37 036 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 606 447.00 | | | 6 606 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 596.00 | 505 618.00 | 732 214.00 | 226 596.00 |
FD Production vendue biens | 8 264 798.00 | 33 726 201.00 | 41 990 999.00 | 8 264 798.00 |
FG Production vendue services | 135 131.00 | 586 532.00 | 721 664.00 | 135 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 525.00 | 34 818 352.00 | 43 444 877.00 | 8 626 525.00 |
FM Production stockée | | | -797 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 884 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 265 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 051 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 702 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 322 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 015 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 868 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 457 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 028.00 | | | 150 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 292.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 528.00 | 292.00 | | 162 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 474.00 | 109 500.00 | | 57 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 474.00 | 109 500.00 | | 57 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 054.00 | -109 208.00 | | 105 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 065 260.00 | 722 326.00 | | 1 065 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 884.00 | 260 437.00 | | 483 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 191 682.00 | 36 308 687.00 | | 44 191 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 177 939.00 | 32 650 268.00 | | 39 177 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 013 743.00 | 3 658 419.00 | | 5 013 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 623 140.00 | | 2 860 242.00 | 27 623 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 702.00 | 2 497 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 275.00 | 30 215 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 573.00 | 24 101 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616 765.00 | | | 3 616 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 445 529.00 | | 2 860 242.00 | 21 445 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 847.00 | | | 2 560 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498 892.00 | 1 059 786.00 | 204 573.00 | 15 498 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 567.00 | 41 822.00 | | 1 014 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 484 325.00 | 1 017 965.00 | 204 573.00 | 14 484 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 537.00 | 573.00 | | 537.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537.00 | 573.00 | | 537.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 541 247.00 | | | 2 541 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 257 159.00 | | 9 858.00 | 1 257 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 994 847.00 | 978 848.00 | 994 847.00 | 994 847.00 |
6T Sur comptes clients | 9 823.00 | | 4 100.00 | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803 077.00 | 978 848.00 | 1 008 805.00 | 4 803 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803 613.00 | 979 422.00 | 1 008 805.00 | 4 803 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446 928.00 | 4 446 928.00 | | 4 446 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238 837.00 | 2 238 837.00 | | 2 238 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 399.00 | 1 244 399.00 | | 1 244 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 434.00 | 1 530 434.00 | | 1 530 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 772.00 | 3 912 772.00 | | 3 912 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 480 554.00 | 480 554.00 | | 480 554.00 |
VC Groupe et associés | 14 705 134.00 | 14 705 134.00 | | 14 705 134.00 |
VI Groupe et associés | 6 606 447.00 | 139 447.00 | 6 467 000.00 | 6 606 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 637.00 | 451 637.00 | | 451 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 536.00 | 325 536.00 | | 325 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 272.00 | 528 272.00 | | 528 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 078 996.00 | 20 057 239.00 | 21 757.00 | 20 078 996.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 537 616.00 | 10 070 616.00 | 6 467 000.00 | 16 537 616.00 |