| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 846.00 | 1 003 895.00 | 60 951.00 | 1 064 846.00 |
AH Fonds commercial | 2 541 247.00 | 2 541 247.00 | | 2 541 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 328 198.00 | 320 000.00 | 8 198.00 | 328 198.00 |
AP Constructions | 2 703 591.00 | 1 645 865.00 | 1 057 726.00 | 2 703 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 840 836.00 | 11 575 305.00 | 4 265 531.00 | 15 840 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 304.00 | 2 200 314.00 | 119 990.00 | 2 320 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 839.00 | | 217 839.00 | 217 839.00 |
AX Avances et acomptes | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 623 140.00 | 19 297 298.00 | 8 325 842.00 | 27 623 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542 319.00 | 107 729.00 | 1 434 590.00 | 1 542 319.00 |
BN En cours de production de biens | 415 140.00 | | 415 140.00 | 415 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 974 446.00 | 886 249.00 | 5 088 197.00 | 5 974 446.00 |
BT Marchandises | 159 653.00 | 869.00 | 158 784.00 | 159 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 394.00 | 9 823.00 | 3 258 571.00 | 3 268 394.00 |
BZ Autres créances | 12 514 415.00 | | 12 514 415.00 | 12 514 415.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 009.00 | | 423 009.00 | 423 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 322 508.00 | 1 004 670.00 | 23 317 838.00 | 24 322 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 945 649.00 | 20 301 968.00 | 31 643 680.00 | 51 945 649.00 |
CU Autres participations | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 828 590.00 | 2 828 590.00 | | 2 828 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 843.00 | 4 071 843.00 | | 4 071 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 859.00 | 282 859.00 | | 282 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
DG Autres réserves | 1 067 175.00 | 1 067 175.00 | | 1 067 175.00 |
DH Report à nouveau | 3 312 662.00 | -859 870.00 | | 3 312 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658 419.00 | 4 172 532.00 | | 3 658 419.00 |
DL TOTAL (I) | 15 338 325.00 | 11 679 906.00 | | 15 338 325.00 |
DP Provisions pour risques | 537.00 | 929.00 | | 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 537.00 | 929.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063 584.00 | 7 661 243.00 | | 8 063 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 485.00 | 39 195.00 | | 95 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 597.00 | 3 539 273.00 | | 2 761 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421 685.00 | 3 836 020.00 | | 3 421 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 030.00 | | |
EA Autres dettes | 1 957 661.00 | 2 307 734.00 | | 1 957 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 300 013.00 | 17 392 497.00 | | 16 300 013.00 |
ED (V) | 4 808.00 | 6 992.00 | | 4 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 643 680.00 | 29 080 324.00 | | 31 643 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 236.00 | 399 657.00 | 564 983.00 | 165 236.00 |
FD Production vendue biens | 6 422 296.00 | 26 641 213.00 | 33 063 508.00 | 6 422 296.00 |
FG Production vendue services | 119 842.00 | 477 328.00 | 597 170.00 | 119 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 374.00 | 27 518 198.00 | 34 225 661.00 | 6 707 374.00 |
FM Production stockée | | | 857 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 210 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 331 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 641 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994 847.00 | |
GE Autres charges | | | 106 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 129 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 750 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 150 774.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 150 774.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 500.00 | 194 627.00 | | 109 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 500.00 | 269 498.00 | | 109 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 208.00 | -118 724.00 | | -109 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 328.00 | 920 439.00 | | 722 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 437.00 | 445 916.00 | | 260 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 308 687.00 | 38 281 163.00 | | 36 308 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 650 268.00 | 34 108 631.00 | | 32 650 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658 419.00 | 4 172 532.00 | | 3 658 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 685 615.00 | | 1 320 761.00 | 22 685 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 623 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 445 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 125 768.00 | | 1 319 761.00 | 20 125 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 847.00 | | 1 000.00 | 2 559 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 537 321.00 | 961 570.00 | | 14 537 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 704.00 | 50 862.00 | | 963 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 573 617.00 | 910 708.00 | | 13 573 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929.00 | | 393.00 | 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 541 247.00 | | | 2 541 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 267 017.00 | | 9 858.00 | 1 267 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 549.00 | 994 847.00 | 651 549.00 | 661 549.00 |
6T Sur comptes clients | 113 758.00 | | 103 935.00 | 113 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 583 571.00 | 994 847.00 | 765 342.00 | 4 583 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 584 501.00 | 994 847.00 | 765 735.00 | 4 584 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 597.00 | 2 512 759.00 | 248 839.00 | 2 761 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988 128.00 | 1 872 651.00 | 115 477.00 | 1 988 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 977.00 | 931 380.00 | 56 597.00 | 987 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 661.00 | 1 387 946.00 | 569 715.00 | 1 957 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 736.00 | 63 702.00 | 16 034.00 | 79 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 571.00 | 3 258 571.00 | | 3 258 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
VB T. V. A. | 326 807.00 | 326 807.00 | | 326 807.00 |
VC Groupe et associés | 11 980 246.00 | 11 980 246.00 | | 11 980 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 063 584.00 | 1 540 313.00 | 6 523 272.00 | 8 063 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 328.00 | 155 655.00 | 287 674.00 | 443 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 008.00 | 423 008.00 | | 423 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285 554.00 | 16 259 698.00 | 25 857.00 | 16 285 554.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 204 528.00 | 8 402 956.00 | 7 801 572.00 | 16 204 528.00 |