| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 846.00 | 953 033.00 | 111 813.00 | 1 064 846.00 |
AH Fonds commercial | 2 541 247.00 | 2 541 247.00 | | 2 541 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 328 198.00 | 320 000.00 | 8 198.00 | 328 198.00 |
AP Constructions | 2 114 917.00 | 1 530 560.00 | 584 356.00 | 2 114 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 176 034.00 | 10 837 760.00 | 3 338 274.00 | 14 176 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 304.00 | 2 152 314.00 | 167 990.00 | 2 320 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 186 315.00 | | 1 186 315.00 | 1 186 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 302 380.00 | 18 345 586.00 | 7 956 794.00 | 26 302 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 646.00 | 82 671.00 | 1 274 975.00 | 1 357 646.00 |
BN En cours de production de biens | 477 758.00 | | 477 758.00 | 477 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 095 654.00 | 576 981.00 | 4 518 673.00 | 5 095 654.00 |
BT Marchandises | 177 644.00 | 1 897.00 | 175 747.00 | 177 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986 824.00 | 113 758.00 | 3 873 067.00 | 3 986 824.00 |
BZ Autres créances | 10 205 943.00 | | 10 205 943.00 | 10 205 943.00 |
CF Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 390.00 | | 575 390.00 | 575 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 898 837.00 | 775 307.00 | 21 123 530.00 | 21 898 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 201 217.00 | 19 120 893.00 | 29 080 324.00 | 48 201 217.00 |
CU Autres participations | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 828 590.00 | 2 828 590.00 | | 2 828 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 843.00 | 4 071 843.00 | | 4 071 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 859.00 | 282 859.00 | | 282 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
DG Autres réserves | 1 067 175.00 | 1 067 175.00 | | 1 067 175.00 |
DH Report à nouveau | -859 870.00 | -3 871 750.00 | | -859 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172 532.00 | 3 011 880.00 | | 4 172 532.00 |
DL TOTAL (I) | 11 679 906.00 | 7 507 374.00 | | 11 679 906.00 |
DP Provisions pour risques | 929.00 | 90 929.00 | | 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 929.00 | 90 929.00 | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 661 243.00 | 7 100 952.00 | | 7 661 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 195.00 | 45 130.00 | | 39 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 273.00 | 3 102 728.00 | | 3 539 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 020.00 | 3 809 332.00 | | 3 836 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EA Autres dettes | 2 307 734.00 | 2 523 262.00 | | 2 307 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 392 497.00 | 16 581 404.00 | | 17 392 497.00 |
ED (V) | 6 992.00 | 2 894.00 | | 6 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 080 324.00 | 24 182 603.00 | | 29 080 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 845.00 | 551 709.00 | 778 554.00 | 226 845.00 |
FD Production vendue biens | 7 038 887.00 | 28 736 720.00 | 35 775 607.00 | 7 038 887.00 |
FG Production vendue services | 204 724.00 | 344 079.00 | 548 803.00 | 204 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470 456.00 | 29 632 508.00 | 37 102 964.00 | 7 470 456.00 |
FM Production stockée | | | 53 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 054 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 228 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 051 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 926 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 755 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 061 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 993 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 657 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 774.00 | 16 000.00 | | 150 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 774.00 | 16 000.00 | | 150 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 627.00 | 510 325.00 | | 194 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 871.00 | 52 522.00 | | 74 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 498.00 | 562 847.00 | | 269 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 724.00 | -546 847.00 | | -118 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920 439.00 | 616 545.00 | | 920 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 916.00 | -57 412.00 | | 445 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 281 163.00 | 35 946 585.00 | | 38 281 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 108 631.00 | 32 934 705.00 | | 34 108 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 172 532.00 | 3 011 880.00 | | 4 172 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 560 343.00 | | 1 912 533.00 | 24 560 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 487.00 | 2 559 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 496.00 | 26 302 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 009.00 | 20 125 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616 765.00 | | | 3 616 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 380 244.00 | | 1 912 533.00 | 18 380 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 334.00 | | | 2 563 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 817 678.00 | 829 393.00 | 109 749.00 | 13 817 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 126.00 | 51 579.00 | | 912 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 905 553.00 | 777 813.00 | 109 749.00 | 12 905 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 929.00 | | 90 000.00 | 90 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 541 247.00 | | | 2 541 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 276 875.00 | | 9 858.00 | 1 276 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 898.00 | 661 549.00 | 606 898.00 | 606 898.00 |
6T Sur comptes clients | 120 473.00 | | 6 715.00 | 120 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545 492.00 | 661 549.00 | 623 470.00 | 4 545 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636 422.00 | 661 549.00 | 713 470.00 | 4 636 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 273.00 | 3 169 069.00 | 370 205.00 | 3 539 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238 584.00 | 2 014 847.00 | 223 737.00 | 2 238 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 268.00 | 912 612.00 | 109 656.00 | 1 022 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 734.00 | 1 232 036.00 | 1 075 698.00 | 2 307 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 066.00 | 3 873 066.00 | | 3 873 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 758.00 | | 113 758.00 | 113 758.00 |
VB T. V. A. | 372 780.00 | 372 780.00 | | 372 780.00 |
VC Groupe et associés | 9 525 503.00 | 9 525 503.00 | | 9 525 503.00 |
VI Groupe et associés | 7 661 243.00 | 1 137 972.00 | 6 523 272.00 | 7 661 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 238.00 | 213 604.00 | 352 634.00 | 566 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 064.00 | 299 064.00 | | 299 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 390.00 | 575 390.00 | | 575 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 846 894.00 | 14 654 400.00 | 192 494.00 | 14 846 894.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 301.00 | 8 698 100.00 | 8 655 201.00 | 17 353 301.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |