| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028 083.00 | 830 752.00 | 197 331.00 | 1 028 083.00 |
AH Fonds commercial | 2 541 247.00 | 2 541 247.00 | | 2 541 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 328 198.00 | 320 000.00 | 8 198.00 | 328 198.00 |
AP Constructions | 1 786 312.00 | 1 419 353.00 | 366 959.00 | 1 786 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 009 421.00 | 10 241 236.00 | 2 768 185.00 | 13 009 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 190.00 | 2 057 418.00 | 276 772.00 | 2 334 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
AX Avances et acomptes | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BF Prêts | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 635 779.00 | 17 420 677.00 | 6 215 102.00 | 23 635 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 567.00 | 67 350.00 | 877 217.00 | 944 567.00 |
BN En cours de production de biens | 245 459.00 | | 245 459.00 | 245 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 422 747.00 | 460 740.00 | 4 962 007.00 | 5 422 747.00 |
BT Marchandises | 122 146.00 | 3 183.00 | 118 963.00 | 122 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329 474.00 | 114 437.00 | 4 215 037.00 | 4 329 474.00 |
BZ Autres créances | 4 504 123.00 | | 4 504 123.00 | 4 504 123.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 420.00 | | 460 420.00 | 460 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 062 570.00 | 645 710.00 | 15 416 860.00 | 16 062 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 698 349.00 | 18 066 387.00 | 21 631 961.00 | 39 698 349.00 |
CU Autres participations | 2 483 198.00 | | 2 483 198.00 | 2 483 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 828 590.00 | 2 828 590.00 | | 2 828 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 843.00 | 4 071 843.00 | | 4 071 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 859.00 | 282 859.00 | | 282 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
DG Autres réserves | 1 067 175.00 | 1 067 175.00 | | 1 067 175.00 |
DH Report à nouveau | -6 543 145.00 | | | -6 543 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 395.00 | -6 543 145.00 | | 2 671 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 494.00 | 1 824 099.00 | | 4 495 494.00 |
DP Provisions pour risques | 237 929.00 | 92 958.00 | | 237 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 929.00 | 92 958.00 | | 237 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524 981.00 | 6 524 981.00 | | 6 524 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 846.00 | 48 515.00 | | 68 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 059.00 | 3 453 424.00 | | 3 122 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114 804.00 | 3 776 256.00 | | 4 114 804.00 |
EA Autres dettes | 3 059 621.00 | 3 267 645.00 | | 3 059 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 890 312.00 | 17 070 821.00 | | 16 890 312.00 |
ED (V) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 631 961.00 | 18 987 878.00 | | 21 631 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 712.00 | 280 988.00 | 458 700.00 | 177 712.00 |
FD Production vendue biens | 5 415 456.00 | 26 353 315.00 | 31 768 771.00 | 5 415 456.00 |
FG Production vendue services | 119 518.00 | 377 781.00 | 497 300.00 | 119 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 686.00 | 27 012 085.00 | 32 724 771.00 | 5 712 686.00 |
FM Production stockée | | | -227 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 549 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 420 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 128 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 407 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 141 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 947 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | 12 700.00 | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | 13 828.00 | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811 969.00 | 9 302 786.00 | | 811 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | 72 042.00 | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 457.00 | 9 374 828.00 | | 815 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 897.00 | -9 361 000.00 | | -812 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 731.00 | 311 490.00 | | 552 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 031.00 | -336 183.00 | | -89 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 675 149.00 | 30 862 673.00 | | 33 675 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 003 754.00 | 37 405 818.00 | | 31 003 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 395.00 | -6 543 145.00 | | 2 671 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 852 098.00 | | 426 737.00 | 23 852 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 562 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 056.00 | 23 635 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 3 580 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 356.00 | 17 493 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546 995.00 | | 38 506.00 | 3 546 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 739 003.00 | | 387 772.00 | 17 739 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566 100.00 | | 459.00 | 2 566 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 413 694.00 | 813 038.00 | 634 033.00 | 13 413 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 559.00 | 68 364.00 | 5 500.00 | 778 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635 134.00 | 744 674.00 | 628 533.00 | 12 635 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 958.00 | 237 000.00 | 92 028.00 | 92 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 541 247.00 | | | 2 541 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 296 590.00 | | 9 858.00 | 1 296 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582 142.00 | 531 273.00 | 582 142.00 | 582 142.00 |
6T Sur comptes clients | 122 518.00 | 2 094.00 | 10 175.00 | 122 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542 497.00 | 533 367.00 | 602 175.00 | 4 542 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635 455.00 | 770 367.00 | 694 203.00 | 4 635 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 059.00 | 2 509 014.00 | 493 776.00 | 3 122 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105 817.00 | 1 665 561.00 | 440 256.00 | 2 105 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 300.00 | 1 037 525.00 | 215 775.00 | 1 253 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059 621.00 | 971 958.00 | 2 057 664.00 | 3 059 621.00 |
UP Prêts | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
UX Autres créances clients | 4 215 037.00 | | | 4 215 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 437.00 | | | 114 437.00 |
VB T. V. A. | 288 620.00 | | | 288 620.00 |
VC Groupe et associés | 4 122 656.00 | | | 4 122 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 524 981.00 | 1 710.00 | | 6 524 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 816.00 | 269 260.00 | 264 174.00 | 751 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 420.00 | | | 460 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 373 178.00 | 9 187 188.00 | 185 990.00 | 9 373 178.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 821 466.00 | 6 458 899.00 | 3 471 644.00 | 16 821 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |