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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 421.00 | 30 746.00 | 675.00 | 31 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 214.00 | 162 744.00 | 16 470.00 | 179 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 031.00 | 193 490.00 | 37 541.00 | 231 031.00 |
BT Marchandises | 294 064.00 | 2 627.00 | 291 437.00 | 294 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 240.00 | 2 627.00 | 380 613.00 | 383 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 272.00 | 196 117.00 | 418 154.00 | 614 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 230 916.00 | | | 230 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
DL TOTAL (I) | 288 278.00 | | | 288 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 154.00 | | | 418 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 432.00 | | 851 432.00 | 851 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 432.00 | | 851 432.00 | 851 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 915.00 | | | 861 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 254.00 | | | 834 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 657.00 | | 18 420.00 | 237 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 045.00 | 231 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 047.00 | 210 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 463.00 | | 8 220.00 | 225 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 200.00 | 10 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 519.00 | 6 017.00 | 25 045.00 | 212 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 521.00 | 6 017.00 | 23 047.00 | 210 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 15 966.00 | | |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |