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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 334.00 | 187 417.00 | 12 917.00 | 200 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 454.00 | 218 839.00 | 68 615.00 | 287 454.00 |
BT Marchandises | 301 538.00 | | 301 538.00 | 301 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 319 477.00 | | 319 477.00 | 319 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 405.00 | | 665 405.00 | 665 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 859.00 | 218 839.00 | 734 020.00 | 952 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 326 611.00 | | | 326 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
DL TOTAL (I) | 435 907.00 | | | 435 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 623.00 | | | 151 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 113.00 | | | 298 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 020.00 | | | 734 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 113.00 | | | 298 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 273.00 | | 3 180.00 | 284 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 975.00 | | 2 780.00 | 228 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 298.00 | | 400.00 | 55 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 180.00 | 5 658.00 | | 213 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 180.00 | 5 658.00 | | 213 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 028.00 | 91 026.00 | | 91 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 543.00 | 13 546.00 | | 13 543.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 623.00 | 151 623.00 | | 151 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 479.00 | 24 389.00 | 90.00 | 24 479.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 113.00 | 298 113.00 | | 298 113.00 |