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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 421.00 | 31 275.00 | 145.00 | 31 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 554.00 | 181 905.00 | 15 648.00 | 197 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 273.00 | 213 180.00 | 71 092.00 | 284 273.00 |
BT Marchandises | 317 773.00 | | 317 773.00 | 317 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 810.00 | | 408 810.00 | 408 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 083.00 | 213 180.00 | 479 903.00 | 693 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 305 589.00 | | | 305 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DL TOTAL (I) | 359 011.00 | | | 359 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 903.00 | | | 479 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 545.00 | | 32 728.00 | 251 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 255.00 | | 2 720.00 | 226 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 290.00 | | 30 008.00 | 25 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 940.00 | 6 240.00 | | 206 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 940.00 | 6 240.00 | | 206 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 822.00 | 8 852.00 | 2 970.00 | 11 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 885.00 | 14 795.00 | 90.00 | 14 885.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 891.00 | 117 921.00 | 2 970.00 | 120 891.00 |