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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 334.00 | 193 431.00 | 6 903.00 | 200 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 046.00 | 224 852.00 | 107 193.00 | 332 046.00 |
BT Marchandises | 312 164.00 | | 312 164.00 | 312 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633.00 | 126.00 | 4 507.00 | 4 633.00 |
BZ Autres créances | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 120 627.00 | | 120 627.00 | 120 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 410.00 | 126.00 | 476 284.00 | 476 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 456.00 | 224 978.00 | 583 478.00 | 808 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 403 507.00 | | | 403 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
DL TOTAL (I) | 457 808.00 | | | 457 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 478.00 | | | 583 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 454.00 | | 44 592.00 | 287 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 756.00 | | | 231 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 698.00 | | 44 592.00 | 55 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 839.00 | 6 013.00 | | 218 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 839.00 | 6 013.00 | | 218 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 397.00 | | | 151 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |