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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 421.00 | 31 098.00 | 322.00 | 31 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 834.00 | 175 841.00 | 18 992.00 | 194 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 545.00 | 206 940.00 | 44 605.00 | 251 545.00 |
BT Marchandises | 314 014.00 | | 314 014.00 | 314 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 266.00 | | 424 266.00 | 424 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 812.00 | 206 940.00 | 468 871.00 | 675 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 286 163.00 | | | 286 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DL TOTAL (I) | 337 989.00 | | | 337 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 871.00 | | | 468 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 189.00 | | 5 072.00 | 249 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 251 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 226 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 989.00 | | 4 982.00 | 223 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | 90.00 | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 382.00 | 8 274.00 | 2 716.00 | 201 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 382.00 | 8 274.00 | 2 716.00 | 201 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 586.00 | 8 764.00 | 11 822.00 | 20 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 980.00 | 19 890.00 | 90.00 | 19 980.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 881.00 | 119 059.00 | 11 822.00 | 130 881.00 |