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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 421.00 | 30 922.00 | 498.00 | 31 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 567.00 | 170 459.00 | 22 107.00 | 192 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 189.00 | 201 382.00 | 47 806.00 | 249 189.00 |
BT Marchandises | 308 856.00 | | 308 856.00 | 308 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 978.00 | | 424 978.00 | 424 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 167.00 | 201 382.00 | 472 784.00 | 674 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 255 878.00 | | | 255 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
DL TOTAL (I) | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 784.00 | | | 472 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 031.00 | | 21 357.00 | 231 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 249 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 223 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 635.00 | | 16 553.00 | 210 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 396.00 | | 4 804.00 | 20 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 490.00 | 11 091.00 | 3 200.00 | 193 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 490.00 | 11 091.00 | 3 200.00 | 193 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 263.00 | 8 676.00 | 20 586.00 | 29 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VP Divers | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 221.00 | 133 634.00 | 20 586.00 | 154 221.00 |