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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 4 990 873.00 | 3 642 664.00 | 1 348 209.00 | 4 990 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 977.00 | 575 830.00 | 62 147.00 | 637 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783 239.00 | 4 172 097.00 | 611 142.00 | 4 783 239.00 |
AX Avances et acomptes | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710 589.00 | | 710 589.00 | 710 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 382 313.00 | 8 390 591.00 | 2 991 723.00 | 11 382 313.00 |
BT Marchandises | 14 005 278.00 | | 14 005 278.00 | 14 005 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791 151.00 | | 6 791 151.00 | 6 791 151.00 |
BZ Autres créances | 11 277 546.00 | | 11 277 546.00 | 11 277 546.00 |
CF Disponibilités | 540 327.00 | | 540 327.00 | 540 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 622.00 | | 280 622.00 | 280 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 895 924.00 | | 32 895 924.00 | 32 895 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 278 237.00 | 8 390 591.00 | 35 887 647.00 | 44 278 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 700.00 | 1 976 700.00 | | 1 976 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 19 352 077.00 | 16 489 393.00 | | 19 352 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 707.00 | 2 862 684.00 | | 2 315 707.00 |
DL TOTAL (I) | 23 852 903.00 | 21 537 196.00 | | 23 852 903.00 |
DP Provisions pour risques | 171 500.00 | 164 091.00 | | 171 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 500.00 | 164 091.00 | | 171 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 685.00 | 99 768.00 | | 339 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 591.00 | 41 905.00 | | 28 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 080.00 | 11 881 677.00 | | 7 470 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809 253.00 | 3 992 816.00 | | 3 809 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 179.00 | 122 859.00 | | 16 179.00 |
EA Autres dettes | 199 455.00 | 274 749.00 | | 199 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 863 244.00 | 16 413 773.00 | | 11 863 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 887 647.00 | 38 115 061.00 | | 35 887 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 590 290.00 | 25 304 111.00 | 56 894 400.00 | 31 590 290.00 |
FG Production vendue services | 430 116.00 | 26 283.00 | 456 399.00 | 430 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 020 406.00 | 25 330 394.00 | 57 350 800.00 | 32 020 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 238 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 145 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 120 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 047 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 361 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 804 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 434 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 432 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 591.00 | 36 120.00 | | 29 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 591.00 | 36 120.00 | | 29 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 584.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 18 709.00 | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 106 091.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 287.00 | 125 384.00 | | 38 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 696.00 | -89 264.00 | | -8 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 488.00 | 353 370.00 | | 164 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 884.00 | 1 477 897.00 | | 943 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 271 294.00 | 86 199 892.00 | | 58 271 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 955 587.00 | 83 337 209.00 | | 55 955 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315 707.00 | 2 862 684.00 | | 2 315 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999 137.00 | | 443 743.00 | 10 999 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 567.00 | 11 382 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 567.00 | 10 443 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 059 874.00 | | 443 743.00 | 10 059 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 589.00 | | | 710 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505 632.00 | 900 227.00 | 15 270.00 | 7 505 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505 632.00 | 900 227.00 | 15 270.00 | 7 505 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 091.00 | 37 000.00 | 29 591.00 | 164 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 800 619.00 | | 800 619.00 | 800 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 619.00 | | 800 619.00 | 800 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 710.00 | 37 000.00 | 830 210.00 | 964 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 29 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 079.00 | 7 470 079.00 | | 7 470 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 837.00 | 1 063 837.00 | | 1 063 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 498.00 | 785 498.00 | | 785 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 046.00 | 228 046.00 | | 228 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710 589.00 | | | 710 589.00 |
UX Autres créances clients | 6 791 150.00 | | | 6 791 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VB T. V. A. | 923 812.00 | | | 923 812.00 |
VC Groupe et associés | 10 140 920.00 | | | 10 140 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 803.00 | 214 803.00 | | 214 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 622.00 | | | 280 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 059 908.00 | 18 349 319.00 | 710 589.00 | 19 059 908.00 |
VW T.V.A. | 1 745 114.00 | 1 745 114.00 | | 1 745 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 523 558.00 | 11 523 558.00 | | 11 523 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |