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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 501 159.00 | 388 685.00 | 112 473.00 | 501 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 080 745.00 | 8 258 455.00 | 3 822 289.00 | 12 080 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 561.00 | | 123 561.00 | 123 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569 150.00 | | 1 569 150.00 | 1 569 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 503 288.00 | 8 647 141.00 | 5 856 148.00 | 14 503 288.00 |
BT Marchandises | 12 821 302.00 | | 12 821 302.00 | 12 821 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 975.00 | | 2 532 975.00 | 2 532 975.00 |
BZ Autres créances | 11 628 820.00 | | 11 628 820.00 | 11 628 820.00 |
CF Disponibilités | 474 503.00 | | 474 503.00 | 474 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515 839.00 | | 1 515 839.00 | 1 515 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 973 439.00 | | 28 973 439.00 | 28 973 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 476 727.00 | 8 647 141.00 | 34 829 587.00 | 43 476 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 700.00 | 1 976 700.00 | | 1 976 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 3 502 141.00 | 2 691 873.00 | | 3 502 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 631.00 | 810 268.00 | | 519 631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 891.00 | 5 687 259.00 | | 6 206 891.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 33 442.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 33 442.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 801 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 607.00 | 5 238 100.00 | | 5 342 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 962.00 | 2 045 311.00 | | 2 609 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 311.00 | | |
EA Autres dettes | 10 850 249.00 | 107 538.00 | | 10 850 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 674 878.00 | 11 300 625.00 | | 9 674 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 477 696.00 | 31 563 127.00 | | 28 477 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 829 587.00 | 37 283 828.00 | | 34 829 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 899 313.00 | 17 430 598.00 | 40 329 911.00 | 22 899 313.00 |
FG Production vendue services | 230 450.00 | 35 493.00 | 265 943.00 | 230 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 129 763.00 | 17 466 091.00 | 40 595 853.00 | 23 129 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 631 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 747 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 115 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 855 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 037 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 806 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 42.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 42.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | -42.00 | | -3 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 000.00 | 89 000.00 | | 53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 619.00 | 229 917.00 | | 177 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 631 210.00 | 47 170 665.00 | | 40 631 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 111 579.00 | 46 360 398.00 | | 40 111 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 631.00 | 810 268.00 | | 519 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 127 120.00 | | 1 652 659.00 | 13 127 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 491.00 | 14 503 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 491.00 | 12 705 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 338 500.00 | | 1 643 455.00 | 11 338 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 947.00 | | 9 204.00 | 1 559 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 587 603.00 | 1 328 671.00 | 269 133.00 | 7 587 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587 603.00 | 1 328 671.00 | 269 133.00 | 7 587 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 442.00 | 145 000.00 | 33 442.00 | 33 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 442.00 | 145 000.00 | 33 442.00 | 33 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 000.00 | 33 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 607.00 | 5 342 607.00 | | 5 342 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 480.00 | 804 480.00 | | 804 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 749.00 | 688 749.00 | | 688 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 196.00 | 192 196.00 | | 192 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 674 878.00 | 9 674 878.00 | | 9 674 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569 150.00 | 1 569 150.00 | | 1 569 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 975.00 | 2 532 975.00 | | 2 532 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VB T. V. A. | 1 092 927.00 | 1 092 927.00 | | 1 092 927.00 |
VC Groupe et associés | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VI Groupe et associés | 10 658 053.00 | 10 658 053.00 | | 10 658 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VP Divers | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407 678.00 | 10 407 678.00 | | 10 407 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515 839.00 | 1 515 839.00 | | 1 515 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 246 784.00 | 17 246 784.00 | | 17 246 784.00 |
VW T.V.A. | 984 518.00 | 984 518.00 | | 984 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 477 696.00 | 28 477 696.00 | | 28 477 696.00 |