| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 9 499 625.00 | 5 124 522.00 | 4 375 103.00 | 9 499 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 582.00 | 362 161.00 | 11 421.00 | 373 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 355.00 | 2 149 776.00 | 16 580.00 | 2 166 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 637 188.00 | | 1 637 188.00 | 1 637 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 905 424.00 | 7 636 459.00 | 6 268 965.00 | 13 905 424.00 |
BT Marchandises | 16 684 820.00 | | 16 684 820.00 | 16 684 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 645 982.00 | | 9 645 982.00 | 9 645 982.00 |
BZ Autres créances | 10 911 044.00 | | 10 911 044.00 | 10 911 044.00 |
CF Disponibilités | 359 060.00 | | 359 060.00 | 359 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266 915.00 | | 1 266 915.00 | 1 266 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 879 275.00 | | 38 879 275.00 | 38 879 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 784 700.00 | 7 636 459.00 | 45 148 240.00 | 52 784 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 700.00 | 1 976 700.00 | | 1 976 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 15 667 256.00 | 13 905 225.00 | | 15 667 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024 617.00 | 1 762 031.00 | | 2 024 617.00 |
DL TOTAL (I) | 19 876 992.00 | 17 852 375.00 | | 19 876 992.00 |
DP Provisions pour risques | 73 442.00 | 90 000.00 | | 73 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 442.00 | 90 000.00 | | 73 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 16 855.00 | | 1 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 697.00 | 36 028.00 | | 103 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 701 562.00 | 4 894 653.00 | | 8 701 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 702.00 | 2 827 082.00 | | 2 989 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 664.00 | 101 324.00 | | 8 664.00 |
EA Autres dettes | 466 012.00 | 104 219.00 | | 466 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 926 875.00 | 14 553 125.00 | | 12 926 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 197 806.00 | 22 533 285.00 | | 25 197 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 148 240.00 | 40 475 660.00 | | 45 148 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 238 602.00 | 5 744 082.00 | 56 982 683.00 | 51 238 602.00 |
FG Production vendue services | 764 582.00 | 4 964.00 | 769 546.00 | 764 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 003 184.00 | 5 749 046.00 | 57 752 230.00 | 52 003 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 529.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 096 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 610 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 994 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 033 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 442.00 | |
GE Autres charges | | | 12 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 619 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 433.00 | 17 545.00 | | 19 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 863.00 | 431 715.00 | | 119 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 296.00 | 488 260.00 | | 139 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 296.00 | -453 260.00 | | -139 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 926.00 | 127 561.00 | | 282 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 587.00 | 676 905.00 | | 1 023 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 101 011.00 | 63 701 161.00 | | 58 101 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 076 394.00 | 61 939 130.00 | | 56 076 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024 617.00 | 1 762 031.00 | | 2 024 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 422 882.00 | | 1 032 528.00 | 14 422 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 050.00 | 1 637 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549 984.00 | 13 905 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512 934.00 | 12 039 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553 820.00 | | 998 677.00 | 12 553 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 388.00 | | 33 851.00 | 1 640 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804 161.00 | 1 225 369.00 | 1 393 072.00 | 7 804 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804 161.00 | 1 225 369.00 | 1 393 072.00 | 7 804 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 33 442.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 33 442.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 442.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 701 562.00 | 8 701 562.00 | | 8 701 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 699.00 | 1 223 699.00 | | 1 223 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 645.00 | 878 645.00 | | 878 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 926 875.00 | 1 626 250.00 | 6 500 625.00 | 12 926 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637 188.00 | 147 376.00 | 1 489 812.00 | 1 637 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 645 982.00 | 9 645 982.00 | | 9 645 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VB T. V. A. | 371 495.00 | 371 495.00 | | 371 495.00 |
VC Groupe et associés | 10 468 620.00 | 10 468 620.00 | | 10 468 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 333 840.00 | 333 840.00 | | 333 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266 915.00 | 1 266 915.00 | | 1 266 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 461 129.00 | 21 971 317.00 | 1 489 812.00 | 23 461 129.00 |
VW T.V.A. | 676 217.00 | 676 217.00 | | 676 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 094 109.00 | 13 793 484.00 | 6 500 625.00 | 25 094 109.00 |