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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 5 861 756.00 | 4 259 082.00 | 1 602 674.00 | 5 861 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 977.00 | 600 667.00 | 37 310.00 | 637 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783 239.00 | 4 428 685.00 | 354 554.00 | 4 783 239.00 |
AX Avances et acomptes | 1 224 605.00 | | 1 224 605.00 | 1 224 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689 460.00 | | 1 689 460.00 | 1 689 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 425 710.00 | 9 288 434.00 | 5 137 277.00 | 14 425 710.00 |
BT Marchandises | 14 611 546.00 | | 14 611 546.00 | 14 611 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 995 540.00 | | 6 995 540.00 | 6 995 540.00 |
BZ Autres créances | 1 435 003.00 | | 1 435 003.00 | 1 435 003.00 |
CF Disponibilités | 292 378.00 | | 292 378.00 | 292 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301 625.00 | | 1 301 625.00 | 1 301 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 637 292.00 | | 24 637 292.00 | 24 637 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 063 003.00 | 9 288 433.00 | 29 774 570.00 | 39 063 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 700.00 | 1 976 700.00 | | 1 976 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 11 667 784.00 | 19 352 077.00 | | 11 667 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 441.00 | 2 315 707.00 | | 2 237 441.00 |
DL TOTAL (I) | 16 090 344.00 | 23 852 903.00 | | 16 090 344.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 171 500.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 171 500.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 210.00 | 339 685.00 | | 54 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 654.00 | | | 304 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 462.00 | 28 591.00 | | 12 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 433 746.00 | 7 470 080.00 | | 9 433 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485 522.00 | 3 809 253.00 | | 3 485 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 585.00 | 16 179.00 | | 205 585.00 |
EA Autres dettes | 102 046.00 | 199 455.00 | | 102 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 598 225.00 | 11 863 244.00 | | 13 598 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 774 570.00 | 35 887 647.00 | | 29 774 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 779 512.00 | 3 824 441.00 | 61 603 952.00 | 57 779 512.00 |
FG Production vendue services | 494 454.00 | 17 479.00 | 511 932.00 | 494 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 273 965.00 | 3 841 920.00 | 62 115 885.00 | 58 273 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 224 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 881 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 657 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 198 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 202 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 845 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 379 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 500.00 | 29 591.00 | | 136 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 635.00 | 29 591.00 | | 165 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 708.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | 37 000.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 588.00 | 38 287.00 | | 51 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 047.00 | -8 696.00 | | 114 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 114.00 | 164 488.00 | | 270 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 321.00 | 943 884.00 | | 986 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 400 070.00 | 58 271 294.00 | | 65 400 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 162 629.00 | 55 955 587.00 | | 63 162 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 441.00 | 2 315 707.00 | | 2 237 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 382 313.00 | | 3 045 287.00 | 11 382 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 1 689 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 14 425 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 507 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 443 051.00 | | 2 064 526.00 | 10 443 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 589.00 | | 980 761.00 | 710 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 390 591.00 | 897 843.00 | | 8 390 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 390 591.00 | 897 843.00 | | 8 390 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 500.00 | 51 000.00 | 136 500.00 | 171 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 500.00 | 51 000.00 | 136 500.00 | 171 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | 136 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 433 746.00 | 9 433 746.00 | | 9 433 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 812.00 | 1 020 812.00 | | 1 020 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 750.00 | 808 750.00 | | 808 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689 460.00 | 256 473.00 | | 1 689 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 995 540.00 | | | 6 995 540.00 |
VB T. V. A. | 1 264 582.00 | | | 1 264 582.00 |
VC Groupe et associés | 170 421.00 | | | 170 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VI Groupe et associés | 304 654.00 | 304 654.00 | | 304 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 906.00 | 179 906.00 | | 179 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 625.00 | | | 1 301 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 421 628.00 | 9 988 641.00 | 1 432 987.00 | 11 421 628.00 |
VW T.V.A. | 1 476 054.00 | 1 476 054.00 | | 1 476 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 598 225.00 | 13 598 225.00 | | 13 598 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 121.00 | | 119.00 |