| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 9 403 960.00 | 5 662 501.00 | 3 741 459.00 | 9 403 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 670.00 | 328 171.00 | 6 499.00 | 334 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 870.00 | 1 596 931.00 | 2 939.00 | 1 599 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559 947.00 | | 1 559 947.00 | 1 559 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 127 120.00 | 7 587 603.00 | 5 539 517.00 | 13 127 120.00 |
BT Marchandises | 17 936 539.00 | | 17 936 539.00 | 17 936 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 595.00 | | 2 017 595.00 | 2 017 595.00 |
BZ Autres créances | 10 136 391.00 | | 10 136 391.00 | 10 136 391.00 |
CF Disponibilités | 370 790.00 | | 370 790.00 | 370 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273 493.00 | | 1 273 493.00 | 1 273 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 744 311.00 | | 31 744 311.00 | 31 744 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 871 431.00 | 7 587 603.00 | 37 283 828.00 | 44 871 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 700.00 | 1 976 700.00 | | 1 976 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 2 691 873.00 | 15 667 256.00 | | 2 691 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 268.00 | 2 024 617.00 | | 810 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 687 259.00 | 19 876 992.00 | | 5 687 259.00 |
DP Provisions pour risques | 33 442.00 | 73 442.00 | | 33 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 442.00 | 73 442.00 | | 33 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 664.00 | 1 294.00 | | 10 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 801 280.00 | | | 12 801 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 298.00 | 103 697.00 | | 44 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 100.00 | 8 701 562.00 | | 5 238 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 311.00 | 2 989 702.00 | | 2 045 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 311.00 | 8 664.00 | | 15 311.00 |
EA Autres dettes | 107 538.00 | 466 012.00 | | 107 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 300 625.00 | 12 926 875.00 | | 11 300 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 563 127.00 | 25 197 806.00 | | 31 563 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 283 828.00 | 45 148 240.00 | | 37 283 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 150 057.00 | 22 370 122.00 | 46 520 179.00 | 24 150 057.00 |
FG Production vendue services | 344 001.00 | 79 385.00 | 423 386.00 | 344 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 494 058.00 | 22 449 507.00 | 46 943 565.00 | 24 494 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 153 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 370 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 019 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 625 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 009 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 19 433.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 139 296.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -139 296.00 | | -42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 000.00 | 282 926.00 | | 89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 917.00 | 1 023 587.00 | | 229 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 170 665.00 | 58 101 011.00 | | 47 170 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 360 398.00 | 56 076 394.00 | | 46 360 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 268.00 | 2 024 617.00 | | 810 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 905 424.00 | | 497 507.00 | 13 905 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275 812.00 | 13 127 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275 812.00 | 11 338 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039 563.00 | | 574 749.00 | 12 039 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 188.00 | | -77 242.00 | 1 637 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636 459.00 | 1 221 705.00 | 1 270 562.00 | 7 636 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636 459.00 | 1 221 705.00 | 1 270 562.00 | 7 636 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 442.00 | | 40 000.00 | 73 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 442.00 | | 40 000.00 | 73 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 801 280.00 | 12 801 280.00 | | 12 801 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 100.00 | 5 238 100.00 | | 5 238 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 721.00 | 915 721.00 | | 915 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 262.00 | 756 262.00 | | 756 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 538.00 | 107 538.00 | | 107 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 300 625.00 | 11 300 625.00 | | 11 300 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559 947.00 | 1 559 947.00 | | 1 559 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 595.00 | 2 017 595.00 | | 2 017 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VB T. V. A. | 452 405.00 | 452 405.00 | | 452 405.00 |
VC Groupe et associés | 663 335.00 | 663 335.00 | | 663 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919 633.00 | 8 919 633.00 | | 8 919 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273 493.00 | 1 273 493.00 | | 1 273 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 987 425.00 | 14 987 425.00 | | 14 987 425.00 |
VW T.V.A. | 253 125.00 | 253 125.00 | | 253 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 518 828.00 | 31 518 828.00 | | 31 518 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 131.00 | | 113.00 |