| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 9 167 383.00 | 4 736 528.00 | 4 430 855.00 | 9 167 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 293.00 | 390 719.00 | 15 574.00 | 406 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775 410.00 | 2 676 914.00 | 98 496.00 | 2 775 410.00 |
AX Avances et acomptes | 204 734.00 | | 204 734.00 | 204 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640 388.00 | | 1 640 388.00 | 1 640 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 422 882.00 | 7 804 161.00 | 6 618 720.00 | 14 422 882.00 |
BT Marchandises | 15 070 100.00 | | 15 070 100.00 | 15 070 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 077 183.00 | | 13 077 183.00 | 13 077 183.00 |
BZ Autres créances | 4 184 753.00 | | 4 184 753.00 | 4 184 753.00 |
CF Disponibilités | 236 511.00 | | 236 511.00 | 236 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283 102.00 | | 1 283 102.00 | 1 283 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 856 939.00 | | 33 856 939.00 | 33 856 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 279 821.00 | 7 804 161.00 | 40 475 660.00 | 48 279 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 700.00 | 1 976 700.00 | | 1 976 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 13 905 225.00 | 11 667 784.00 | | 13 905 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 031.00 | 2 237 441.00 | | 1 762 031.00 |
DL TOTAL (I) | 17 852 375.00 | 16 090 344.00 | | 17 852 375.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 86 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 86 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 855.00 | 54 210.00 | | 16 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 654.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 028.00 | 12 462.00 | | 36 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 653.00 | 9 433 746.00 | | 4 894 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 082.00 | 3 485 522.00 | | 2 827 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 324.00 | 205 585.00 | | 101 324.00 |
EA Autres dettes | 104 219.00 | 102 046.00 | | 104 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 553 125.00 | | | 14 553 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 533 285.00 | 13 598 225.00 | | 22 533 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 475 660.00 | 29 774 570.00 | | 40 475 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 909 326.00 | 3 623 792.00 | 54 533 119.00 | 50 909 326.00 |
FG Production vendue services | 420 924.00 | 2 028.00 | 422 952.00 | 420 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 330 251.00 | 3 625 820.00 | 54 956 071.00 | 51 330 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 657 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 083 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 971 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 639 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 136 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 165 635.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 545.00 | 588.00 | | 17 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 715.00 | | | 431 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | 51 000.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 260.00 | 51 588.00 | | 488 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 260.00 | 114 047.00 | | -453 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 561.00 | 270 114.00 | | 127 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 905.00 | 986 321.00 | | 676 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 701 161.00 | 65 400 070.00 | | 63 701 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 939 130.00 | 63 162 629.00 | | 61 939 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 031.00 | 2 237 441.00 | | 1 762 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 425 710.00 | | 4 604 682.00 | 14 425 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 473.00 | 1 640 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225 353.00 | 3 382 158.00 | 14 422 882.00 | 1 225 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 353.00 | 3 125 685.00 | 12 553 820.00 | 1 225 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 507 577.00 | | 4 397 282.00 | 12 507 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 460.00 | | 207 401.00 | 1 689 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 288 433.00 | 1 209 698.00 | 2 693 970.00 | 9 288 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 288 433.00 | 1 209 698.00 | 2 693 970.00 | 9 288 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 39 000.00 | 35 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | 39 000.00 | 35 000.00 | 86 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 653.00 | 4 894 653.00 | | 4 894 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 381.00 | 1 018 381.00 | | 1 018 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 924.00 | 829 924.00 | | 829 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 553 125.00 | 1 626 250.00 | 8 126 875.00 | 14 553 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640 388.00 | 33 000.00 | 1 607 388.00 | 1 640 388.00 |
UX Autres créances clients | 13 077 183.00 | 13 077 183.00 | | 13 077 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VB T. V. A. | 401 508.00 | 401 508.00 | | 401 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 741 817.00 | 3 741 817.00 | | 3 741 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 102.00 | 1 283 102.00 | | 1 283 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 185 426.00 | 18 578 039.00 | 1 607 388.00 | 20 185 426.00 |
VW T.V.A. | 782 879.00 | 782 879.00 | | 782 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 497 257.00 | 9 570 382.00 | 8 126 875.00 | 22 497 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 119.00 | | 121.00 |