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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 571.00 | 199 332.00 | 72 239.00 | 271 571.00 |
AH Fonds commercial | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 036.00 | 492 882.00 | 37 154.00 | 530 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 678.00 | 692 213.00 | 247 465.00 | 939 678.00 |
BT Marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 044.00 | 30 536.00 | 855 508.00 | 886 044.00 |
BZ Autres créances | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 744 498.00 | | 5 744 498.00 | 5 744 498.00 |
CF Disponibilités | 3 646 171.00 | | 3 646 171.00 | 3 646 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 729.00 | | 116 729.00 | 116 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 497 707.00 | 30 536.00 | 10 467 171.00 | 10 497 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 437 385.00 | 722 749.00 | 10 714 636.00 | 11 437 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 292 495.00 | 292 495.00 | | 292 495.00 |
DH Report à nouveau | 803 410.00 | 801 855.00 | | 803 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 466.00 | 929 755.00 | | 1 024 466.00 |
DK Provisions réglementées | 72 239.00 | 139 245.00 | | 72 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 610.00 | 3 164 350.00 | | 3 193 610.00 |
DP Provisions pour risques | 101 815.00 | 142 258.00 | | 101 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 815.00 | 142 258.00 | | 101 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 735.00 | 113 252.00 | | 88 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 577.00 | 858 035.00 | | 433 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 541.00 | 585 904.00 | | 376 541.00 |
EA Autres dettes | 6 517 155.00 | 5 607 174.00 | | 6 517 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 203.00 | 34 788.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 419 211.00 | 7 213 491.00 | | 7 419 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 714 636.00 | 10 520 099.00 | | 10 714 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FG Production vendue services | 4 468 099.00 | | 4 468 099.00 | 4 468 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 143.00 | | 4 469 143.00 | 4 469 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 303.00 | 82 906.00 | | 93 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 006.00 | 62 811.00 | | 117 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 309.00 | 145 717.00 | | 210 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 585.00 | 65 528.00 | | 34 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 585.00 | 86 541.00 | | 34 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 724.00 | 59 176.00 | | 175 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 115 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 880.00 | 424 753.00 | | 426 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 711.00 | 4 987 229.00 | | 4 811 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 245.00 | 4 057 474.00 | | 3 787 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 466.00 | 929 755.00 | | 1 024 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 219.00 | | | 1 192 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 396.00 | | | 311 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 821.00 | | | 741 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 705.00 | 48 558.00 | 257 049.00 | 900 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 788.00 | 36 369.00 | 39 826.00 | 202 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 917.00 | 12 189.00 | 217 224.00 | 697 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 245.00 | | 67 006.00 | 139 245.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 258.00 | 9 557.00 | 50 000.00 | 142 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 735.00 | | | 88 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 577.00 | 433 577.00 | | 433 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517 155.00 | 6 517 155.00 | | 6 517 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 212.00 | 1 103 424.00 | 88 788.00 | 1 192 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419 211.00 | 7 330 476.00 | | 7 419 211.00 |