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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 721.00 | 265 416.00 | 11 305.00 | 276 721.00 |
AH Fonds commercial | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 629.00 | 528 598.00 | 32 031.00 | 560 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 000.00 | 794 014.00 | 183 986.00 | 978 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 838.00 | 63 474.00 | 897 364.00 | 960 838.00 |
BZ Autres créances | 142 735.00 | | 142 735.00 | 142 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 254 169.00 | | 6 254 169.00 | 6 254 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475 013.00 | 63 474.00 | 9 411 539.00 | 9 475 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 013.00 | 857 488.00 | 9 595 525.00 | 10 453 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 292 495.00 | 292 495.00 | | 292 495.00 |
DH Report à nouveau | 804 703.00 | 803 875.00 | | 804 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 043.00 | 760 027.00 | | 824 043.00 |
DK Provisions réglementées | 651.00 | 35 866.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 893.00 | 2 893 264.00 | | 2 922 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 791.00 | 151 998.00 | | 251 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 791.00 | 151 998.00 | | 251 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 316.00 | 31 566.00 | | 29 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 774.00 | 503 238.00 | | 565 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 343.00 | 405 281.00 | | 325 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
EA Autres dettes | 5 483 427.00 | 6 146 599.00 | | 5 483 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 789.00 | 3 202.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420 839.00 | 7 089 888.00 | | 6 420 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 595 525.00 | 10 135 151.00 | | 9 595 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 391 523.00 | 7 058 322.00 | | 6 391 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 714 492.00 | | 4 714 492.00 | 4 714 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 492.00 | | 4 714 492.00 | 4 714 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 251.00 | |
GE Autres charges | | | 36 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 215.00 | 36 373.00 | | 35 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 349.00 | 86 168.00 | | 39 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 153.00 | 86 166.00 | | -61 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 884.00 | 403 616.00 | | 356 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 240.00 | 4 667 530.00 | | 4 888 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 196.00 | 4 107 503.00 | | 4 064 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 044.00 | 760 027.00 | | 824 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 959.00 | | 14 211.00 | 971 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 91 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 169.00 | 978 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 840.00 | 326 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 560 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 855.00 | | 10 990.00 | 320 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 403.00 | | 2 073.00 | 560 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 702.00 | | 1 148.00 | 90 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 963.00 | 55 738.00 | 7 686.00 | 745 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 704.00 | 35 552.00 | 5 840.00 | 235 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 259.00 | 20 186.00 | 1 846.00 | 510 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 867.00 | | 35 215.00 | 35 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 998.00 | 101 251.00 | 1 457.00 | 151 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 720.00 | | 247.00 | 63 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 585.00 | 101 251.00 | 36 919.00 | 251 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 774.00 | 565 774.00 | | 565 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 428.00 | 5 483 428.00 | | 5 483 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
UX Autres créances clients | 960 838.00 | 960 836.00 | | 960 838.00 |
VP Divers | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 344.00 | 325 344.00 | | 325 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 210.00 | 1 220 843.00 | 91 367.00 | 1 312 210.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |