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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 551.00 | 264 672.00 | 29 879.00 | 294 551.00 |
AH Fonds commercial | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 037.00 | 509 996.00 | 29 041.00 | 539 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 355.00 | 774 667.00 | 202 688.00 | 977 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 151.00 | 63 474.00 | 789 678.00 | 853 151.00 |
BZ Autres créances | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 875 961.00 | | 7 875 961.00 | 7 875 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039 888.00 | 63 474.00 | 10 976 414.00 | 11 039 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 017 242.00 | 838 141.00 | 11 179 102.00 | 12 017 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 292 495.00 | 292 495.00 | | 292 495.00 |
DH Report à nouveau | 827 947.00 | 804 703.00 | | 827 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 816.00 | 824 044.00 | | 605 816.00 |
DK Provisions réglementées | | 652.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 727 258.00 | 2 922 894.00 | | 2 727 258.00 |
DP Provisions pour risques | 256 622.00 | 251 792.00 | | 256 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 622.00 | 251 792.00 | | 256 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 755.00 | 29 317.00 | | 29 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 013.00 | 565 774.00 | | 376 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 571.00 | 325 344.00 | | 310 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 188.00 | | |
EA Autres dettes | 7 475 356.00 | 5 483 427.00 | | 7 475 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 526.00 | 3 789.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 195 222.00 | 6 420 839.00 | | 8 195 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 179 102.00 | 9 595 525.00 | | 11 179 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 417 995.00 | -3 504.00 | 4 414 491.00 | 4 417 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 995.00 | -3 504.00 | 4 414 491.00 | 4 417 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 908.00 | |
GE Autres charges | | | 40 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 368.00 | 4 134.00 | | 67 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652.00 | 35 215.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 020.00 | 39 349.00 | | 68 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 905.00 | 100 501.00 | | 71 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 905.00 | 100 501.00 | | 71 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | -61 153.00 | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 381.00 | 356 884.00 | | 263 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 581.00 | 4 888 240.00 | | 4 535 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 764.00 | 4 064 196.00 | | 3 929 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 816.00 | 824 044.00 | | 605 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 000.00 | | 42 781.00 | 978 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 426.00 | 977 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 670.00 | 343 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 756.00 | 539 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 005.00 | | 24 500.00 | 326 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 629.00 | | 15 164.00 | 560 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 367.00 | | 3 117.00 | 91 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 014.00 | 24 079.00 | 43 426.00 | 794 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 416.00 | 5 925.00 | 6 670.00 | 265 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 598.00 | 18 154.00 | 36 756.00 | 528 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 792.00 | 42 908.00 | 38 078.00 | 251 792.00 |
6T Sur comptes clients | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 917.00 | 42 908.00 | 38 730.00 | 315 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 013.00 | 376 013.00 | | 376 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 475 356.00 | 7 475 356.00 | | 7 475 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
UX Autres créances clients | 750 384.00 | 750 384.00 | | 750 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
VB T. V. A. | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
VC Groupe et associés | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 410.00 | 1 061 159.00 | 197 251.00 | 1 258 410.00 |
VW T.V.A. | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 195 222.00 | 8 165 466.00 | | 8 195 222.00 |