| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 551.00 | 276 925.00 | 17 626.00 | 294 551.00 |
AH Fonds commercial | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 771.00 | 475 168.00 | 71 603.00 | 546 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 229.00 | 752 093.00 | 238 136.00 | 990 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 610.00 | 22 294.00 | 812 316.00 | 834 610.00 |
BZ Autres créances | 152 363.00 | | 152 363.00 | 152 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 650 601.00 | | 5 650 601.00 | 5 650 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 282.00 | | 195 282.00 | 195 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 832 856.00 | 22 294.00 | 6 810 562.00 | 6 832 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 085.00 | 774 387.00 | 7 048 698.00 | 7 823 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 292 495.00 | 292 495.00 | | 292 495.00 |
DH Report à nouveau | 868 601.00 | 1 433 763.00 | | 868 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 977.00 | -565 163.00 | | -187 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 119.00 | 2 162 096.00 | | 1 974 119.00 |
DP Provisions pour risques | 383 619.00 | 312 763.00 | | 383 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 619.00 | 312 763.00 | | 383 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 238.00 | 24 229.00 | | 24 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 160.00 | 469 183.00 | | 453 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 659.00 | 255 229.00 | | 281 659.00 |
EA Autres dettes | 3 931 904.00 | 3 409 790.00 | | 3 931 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 690 961.00 | 4 158 608.00 | | 4 690 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 698.00 | 6 633 467.00 | | 7 048 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 845.00 | | 3 637 845.00 | 3 637 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 845.00 | | 3 637 845.00 | 3 637 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 535.00 | |
GE Autres charges | | | 46 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 388.00 | 15 000.00 | | 5 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 388.00 | 15 000.00 | | 5 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 696.00 | 23 705.00 | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 23 705.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | -8 705.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 000.00 | -133 000.00 | | -31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 420.00 | 3 074 803.00 | | 3 962 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 397.00 | 3 639 965.00 | | 4 150 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 977.00 | -565 163.00 | | -187 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 809.00 | | 55 365.00 | 957 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 945.00 | 990 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 945.00 | 546 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 835.00 | | | 343 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 194.00 | | 52 521.00 | 517 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 780.00 | | 2 843.00 | 96 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 700.00 | 32 338.00 | 22 945.00 | 742 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 798.00 | 6 127.00 | | 270 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 902.00 | 26 211.00 | 22 945.00 | 471 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 160.00 | 453 160.00 | | 453 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 056.00 | 86 056.00 | | 86 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931 904.00 | 3 931 904.00 | | 3 931 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
UX Autres créances clients | 807 857.00 | 807 857.00 | | 807 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VB T. V. A. | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 282.00 | 195 282.00 | | 195 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 879.00 | 1 281 879.00 | | 1 281 879.00 |
VW T.V.A. | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 961.00 | 4 666 723.00 | | 4 690 961.00 |