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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 570.00 | 235 704.00 | 35 866.00 | 271 570.00 |
AH Fonds commercial | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 402.00 | 510 258.00 | 50 144.00 | 560 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 958.00 | 745 962.00 | 225 996.00 | 971 958.00 |
BT Marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 349.00 | 63 720.00 | 1 360 628.00 | 1 424 349.00 |
BZ Autres créances | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 602 700.00 | | 5 602 700.00 | 5 602 700.00 |
CF Disponibilités | 2 676 519.00 | | 2 676 519.00 | 2 676 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 490.00 | | 146 490.00 | 146 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 972 875.00 | 63 720.00 | 9 909 155.00 | 9 972 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 834.00 | 809 682.00 | 10 135 151.00 | 10 944 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 292 495.00 | 292 495.00 | | 292 495.00 |
DH Report à nouveau | 803 875.00 | 803 410.00 | | 803 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 027.00 | 1 024 465.00 | | 760 027.00 |
DK Provisions réglementées | 35 866.00 | 72 239.00 | | 35 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 264.00 | 3 193 609.00 | | 2 893 264.00 |
DP Provisions pour risques | 151 998.00 | 101 815.00 | | 151 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 998.00 | 101 815.00 | | 151 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 566.00 | 88 735.00 | | 31 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 238.00 | 433 576.00 | | 503 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 281.00 | 376 540.00 | | 405 281.00 |
EA Autres dettes | 6 146 599.00 | 6 517 155.00 | | 6 146 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089 888.00 | 7 419 210.00 | | 7 089 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 151.00 | 10 714 635.00 | | 10 135 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 058 322.00 | 7 330 476.00 | | 7 058 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 629 250.00 | | 4 629 250.00 | 4 629 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 250.00 | | 4 629 250.00 | 4 629 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 183.00 | |
GE Autres charges | | | 21 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 793.00 | 93 303.00 | | 49 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 373.00 | 117 006.00 | | 36 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 166.00 | 210 309.00 | | 86 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 166.00 | 175 724.00 | | 86 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 616.00 | 426 880.00 | | 403 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 530.00 | 4 811 711.00 | | 4 867 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 503.00 | 3 787 245.00 | | 4 107 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 027.00 | 1 024 466.00 | | 760 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 678.00 | | | 939 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 571.00 | | | 271 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 036.00 | | | 530 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 213.00 | 53 749.00 | | 692 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 332.00 | 36 373.00 | | 199 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 882.00 | 17 377.00 | | 492 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 239.00 | | 36 373.00 | 72 239.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 815.00 | 100 183.00 | 50 000.00 | 101 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 536.00 | 33 184.00 | | 30 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 590.00 | 133 367.00 | 86 373.00 | 204 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 367.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 238.00 | 503 238.00 | | 503 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146 599.00 | 6 146 599.00 | | 6 146 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 349.00 | | | 1 424 349.00 |
VP Divers | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 281.00 | 405 281.00 | | 405 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 491.00 | | | 146 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 744.00 | 1 690 042.00 | 90 702.00 | 1 780 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 888.00 | 7 058 322.00 | | 7 089 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |