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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 551.00 | 270 798.00 | 23 753.00 | 294 551.00 |
AH Fonds commercial | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 194.00 | 471 902.00 | 45 292.00 | 517 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 809.00 | 742 700.00 | 215 109.00 | 957 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 372.00 | 55 478.00 | 527 894.00 | 583 372.00 |
BZ Autres créances | 434 373.00 | | 434 373.00 | 434 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 308 368.00 | | 4 308 368.00 | 4 308 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 724.00 | | 147 724.00 | 147 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473 836.00 | 55 478.00 | 6 418 358.00 | 6 473 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 645.00 | 798 178.00 | 6 633 467.00 | 7 431 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 292 495.00 | 292 495.00 | | 292 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 763.00 | 827 947.00 | | 1 433 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 163.00 | 605 816.00 | | -565 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 096.00 | 2 727 258.00 | | 2 162 096.00 |
DP Provisions pour risques | 312 763.00 | 256 622.00 | | 312 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 763.00 | 256 622.00 | | 312 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 229.00 | 29 755.00 | | 24 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 183.00 | 376 013.00 | | 469 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 229.00 | 310 571.00 | | 255 229.00 |
EA Autres dettes | 3 409 790.00 | 7 475 356.00 | | 3 409 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | 3 526.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 608.00 | 8 195 222.00 | | 4 158 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 467.00 | 11 179 102.00 | | 6 633 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 573.00 | | 2 786 573.00 | 2 786 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 573.00 | | 2 786 573.00 | 2 786 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 762.00 | |
GE Autres charges | | | 52 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 67 368.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 68 020.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 705.00 | 71 905.00 | | 23 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 705.00 | 71 905.00 | | 23 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 705.00 | -3 885.00 | | -8 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 000.00 | 263 381.00 | | -133 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 803.00 | 4 535 581.00 | | 3 074 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 965.00 | 3 929 764.00 | | 3 639 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 163.00 | 605 816.00 | | -565 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 355.00 | | 37 556.00 | 977 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 103.00 | 957 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 103.00 | 517 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 835.00 | | | 343 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 037.00 | | 35 260.00 | 539 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 484.00 | | 2 296.00 | 94 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 667.00 | 25 135.00 | 57 103.00 | 774 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 672.00 | 6 127.00 | | 264 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 996.00 | 19 009.00 | 57 103.00 | 509 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 474.00 | | 7 995.00 | 63 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 474.00 | | 7 995.00 | 63 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 474.00 | | 7 995.00 | 63 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 183.00 | 469 183.00 | | 469 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 790.00 | 3 409 790.00 | | 3 409 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
UX Autres créances clients | 535 813.00 | 535 813.00 | | 535 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
VB T. V. A. | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
VC Groupe et associés | 195 860.00 | 195 860.00 | | 195 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 804.00 | 124 804.00 | | 124 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 724.00 | 147 724.00 | | 147 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 627.00 | 1 177 847.00 | 96 780.00 | 1 274 627.00 |
VW T.V.A. | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 608.00 | 4 134 379.00 | | 4 158 608.00 |