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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 458.00 | 424 549.00 | 13 909.00 | 438 458.00 |
AN Terrains | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
AP Constructions | 4 329 214.00 | 3 674 552.00 | 654 661.00 | 4 329 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 597.00 | 4 152 522.00 | 1 377 075.00 | 5 529 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 133.00 | 930 176.00 | 96 957.00 | 1 027 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BF Prêts | 343 363.00 | | 343 363.00 | 343 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 690 927.00 | 9 181 799.00 | 2 509 128.00 | 11 690 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261 995.00 | 23 538.00 | 1 238 456.00 | 1 261 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 082 666.00 | 7 374.00 | 1 075 292.00 | 1 082 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 351 838.00 | | 13 351 838.00 | 13 351 838.00 |
BZ Autres créances | 294 060.00 | | 294 060.00 | 294 060.00 |
CF Disponibilités | 3 415 341.00 | | 3 415 341.00 | 3 415 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950 984.00 | | 1 950 984.00 | 1 950 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 356 883.00 | 30 912.00 | 21 325 971.00 | 21 356 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 047 810.00 | 9 212 711.00 | 23 835 099.00 | 33 047 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520.00 | 6 075 520.00 | | 6 075 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | -4 380 582.00 | -5 515 800.00 | | -4 380 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 943.00 | 1 135 218.00 | | 1 799 943.00 |
DK Provisions réglementées | 787 915.00 | 740 024.00 | | 787 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 523.00 | 2 887 689.00 | | 4 735 523.00 |
DP Provisions pour risques | 549 052.00 | 264 160.00 | | 549 052.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 072.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 549 052.00 | 322 232.00 | | 549 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 232.00 | 1 394.00 | | 5 171 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 245.00 | 3 650 341.00 | | 9 857 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 259.00 | 608 278.00 | | 1 560 259.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 32 997.00 | | 5 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 947 211.00 | 1 166 852.00 | | 1 947 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 550 523.00 | 5 473 524.00 | | 18 550 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 835 099.00 | 8 683 445.00 | | 23 835 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 541 523.00 | 5 473 524.00 | | 18 541 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 408 260.00 | 5 643 518.00 | 43 051 778.00 | 37 408 260.00 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | 1 644 157.00 | 1 685 157.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 449 260.00 | 7 287 675.00 | 44 736 935.00 | 37 449 260.00 |
FM Production stockée | | | 824 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 626 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 135 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 489 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 136 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 414 111.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 401.00 | 1 330 517.00 | | 202 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 401.00 | 2 794 628.00 | | 202 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 553.00 | 896 908.00 | | 793 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | 121 869.00 | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 184.00 | 51 696.00 | | 535 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 759.00 | 1 070 473.00 | | 1 329 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127 358.00 | 1 724 155.00 | | -1 127 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 771.00 | | | 156 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 836 933.00 | 23 422 424.00 | | 45 836 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 036 990.00 | 22 287 206.00 | | 44 036 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 943.00 | 1 135 218.00 | | 1 799 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342 527.00 | | 1 103 196.00 | 11 342 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 774.00 | 1 023.00 | 11 690 927.00 | 753 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 774.00 | 1 023.00 | 10 905 992.00 | 753 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 089.00 | | 16 369.00 | 422 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583 739.00 | | 1 077 049.00 | 10 583 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 699.00 | | 9 778.00 | 336 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877 255.00 | 304 543.00 | -1.00 | 8 877 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 089.00 | 2 460.00 | | 422 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455 166.00 | 302 083.00 | -1.00 | 8 455 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740 024.00 | 99 283.00 | 51 392.00 | 740 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 232.00 | 435 901.00 | 209 080.00 | 322 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 120.00 | 23 799.00 | 7 007.00 | 14 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 120.00 | 23 799.00 | 7 007.00 | 14 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 376.00 | 558 983.00 | 267 479.00 | 1 076 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 799.00 | 65 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 535 184.00 | 202 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 245.00 | 9 857 245.00 | | 9 857 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 223.00 | 338 223.00 | | 338 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 502.00 | 221 502.00 | | 221 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 947 211.00 | 1 947 211.00 | | 1 947 211.00 |
UP Prêts | 343 363.00 | | | 343 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 13 351 838.00 | | | 13 351 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
VC Groupe et associés | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 171 232.00 | 5 171 232.00 | | 5 171 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 614.00 | 156 614.00 | | 156 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950 984.00 | | | 1 950 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 359.00 | 15 596 882.00 | 346 477.00 | 15 943 359.00 |
VW T.V.A. | 843 921.00 | 843 921.00 | | 843 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 550 523.00 | 18 541 523.00 | 9 000.00 | 18 550 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |