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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 090.00 | 405 637.00 | 8 453.00 | 414 090.00 |
AN Terrains | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
AP Constructions | 4 329 213.00 | 3 734 389.00 | 594 823.00 | 4 329 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 429.00 | 4 065 126.00 | 1 287 302.00 | 5 352 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 133.00 | 869 687.00 | 100 445.00 | 970 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BF Prêts | 354 352.00 | | 354 352.00 | 354 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 461 940.00 | 9 074 842.00 | 2 387 097.00 | 11 461 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 196.00 | 20 157.00 | 743 038.00 | 763 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 554.00 | 462.00 | 590 091.00 | 590 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 732 156.00 | | 10 732 156.00 | 10 732 156.00 |
BZ Autres créances | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
CF Disponibilités | 543 054.00 | | 543 054.00 | 543 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736 247.00 | 20 619.00 | 12 715 627.00 | 12 736 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 198 187.00 | 9 095 462.00 | 15 102 724.00 | 24 198 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520.00 | 6 075 520.00 | | 6 075 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | -2 580 638.00 | -4 380 582.00 | | -2 580 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535 281.00 | 1 799 943.00 | | 4 535 281.00 |
DK Provisions réglementées | 830 171.00 | 787 914.00 | | 830 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313 061.00 | 4 735 523.00 | | 9 313 061.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 549 052.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 549 052.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 5 171 232.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 332.00 | 9 000.00 | | 500 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 410.00 | 9 857 244.00 | | 3 834 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 348.00 | 1 560 259.00 | | 1 339 348.00 |
EA Autres dettes | 65 067.00 | 5 575.00 | | 65 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 947 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 739 373.00 | 18 550 523.00 | | 5 739 373.00 |
ED (V) | 289.00 | | | 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 102 724.00 | 23 835 098.00 | | 15 102 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 730 373.00 | 18 541 523.00 | | 5 730 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 404 653.00 | 365 711.00 | 64 770 364.00 | 64 404 653.00 |
FG Production vendue services | 67 927.00 | 297 326.00 | 365 253.00 | 67 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 472 580.00 | 663 037.00 | 65 135 617.00 | 64 472 580.00 |
FM Production stockée | | | -492 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 668 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 986 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 836.00 | |
GE Autres charges | | | 137 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 202 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 466 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 425 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 172.00 | 262 400.00 | | 602 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 393.00 | 202 400.00 | | 603 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 435.00 | 793 552.00 | | 500 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | 1 022.00 | | 1 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 377.00 | 535 184.00 | | 95 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 983.00 | 1 329 759.00 | | 596 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 409.00 | -1 127 358.00 | | 6 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 579.00 | 35 408.00 | | 164 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 333.00 | 156 771.00 | | 731 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 278 649.00 | 45 836 933.00 | | 65 278 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 743 367.00 | 44 036 990.00 | | 60 743 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535 281.00 | 1 799 943.00 | | 4 535 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 690 927.00 | | 205 778.00 | 11 690 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 357 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 574.00 | 425 191.00 | 11 461 940.00 | 9 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 367.00 | 414 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 574.00 | 400 741.00 | 10 690 466.00 | 9 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 458.00 | | | 438 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 905 992.00 | | 194 789.00 | 10 905 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 477.00 | | 10 989.00 | 346 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 181 799.00 | 317 063.00 | 424 019.00 | 9 181 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 549.00 | 5 456.00 | 24 367.00 | 424 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 757 250.00 | 311 607.00 | 399 652.00 | 8 757 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 787 915.00 | 95 378.00 | 53 121.00 | 787 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 052.00 | 50 000.00 | 549 052.00 | 549 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 912.00 | 14 837.00 | 25 129.00 | 30 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 912.00 | 14 837.00 | 25 129.00 | 30 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 879.00 | 305 593.00 | 1 179 475.00 | 1 367 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 337.00 | 25 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 378.00 | 602 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 410.00 | 3 834 410.00 | | 3 834 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 259.00 | 416 259.00 | | 416 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 285.00 | 202 285.00 | | 202 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
UP Prêts | 354 352.00 | | | 354 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 732 157.00 | | | 10 732 157.00 |
VB T. V. A. | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 491 332.00 | 491 332.00 | | 491 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 839.00 | 173 839.00 | | 173 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 196 825.00 | 10 839 442.00 | 357 383.00 | 11 196 825.00 |
VW T.V.A. | 546 965.00 | 546 965.00 | | 546 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 374.00 | 5 730 374.00 | 9 000.00 | 5 739 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |