| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 796.00 | 388 650.00 | 1 146.00 | 389 796.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 131 065.00 | 82 192.00 | 48 873.00 | 131 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 570.00 | 87 741.00 | 59 829.00 | 147 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 516.00 | 114 173.00 | 46 343.00 | 160 516.00 |
BF Prêts | 375 870.00 | | 375 870.00 | 375 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 166.00 | 672 755.00 | 547 410.00 | 1 220 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 767.00 | 163.00 | 2 604.00 | 2 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 887.00 | | 346 887.00 | 346 887.00 |
BZ Autres créances | 319 709.00 | | 319 709.00 | 319 709.00 |
CF Disponibilités | 12 254 332.00 | | 12 254 332.00 | 12 254 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 017 181.00 | 163.00 | 13 017 018.00 | 13 017 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 237 346.00 | 672 918.00 | 13 564 428.00 | 14 237 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520.00 | 6 075 520.00 | | 6 075 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 6 014 319.00 | 5 370 509.00 | | 6 014 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 470.00 | 643 810.00 | | 499 470.00 |
DK Provisions réglementées | | 400 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 042 037.00 | 12 943 209.00 | | 13 042 037.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 50 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 50 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 265.00 | 220 360.00 | | 155 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 114.00 | 218 519.00 | | 165 114.00 |
EA Autres dettes | 152 012.00 | 9 097.00 | | 152 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 391.00 | 456 976.00 | | 475 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 564 428.00 | 13 450 185.00 | | 13 564 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 499.00 | -85 659.00 | 1 033 840.00 | 1 119 499.00 |
FG Production vendue services | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 420.00 | -85 659.00 | 1 065 761.00 | 1 151 420.00 |
FM Production stockée | | | -1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 219.00 | | | 476 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 643.00 | 959 923.00 | | 400 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 862.00 | 1 149 750.00 | | 876 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 958.00 | 1 002 039.00 | | 21 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 001.00 | 546.00 | | 414 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 959.00 | 1 003 185.00 | | 435 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 903.00 | 146 565.00 | | 440 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 095.00 | 3 634 417.00 | | 2 200 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 625.00 | 2 990 607.00 | | 1 700 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 470.00 | 643 810.00 | | 499 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 859.00 | | | 5 964 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 796.00 | | | 389 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 844.00 | | | 5 183 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 219.00 | | | 391 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905 583.00 | 97 864.00 | 4 330 692.00 | 4 905 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 834.00 | 7 816.00 | | 380 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524 749.00 | 90 048.00 | 4 330 692.00 | 4 524 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 400 643.00 | | 400 643.00 | 400 643.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 3 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 259.00 | 152.00 | 3 248.00 | 3 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 259.00 | 152.00 | 3 248.00 | 3 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 902.00 | 152.00 | 406 891.00 | 453 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 6 248.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
UP Prêts | 375 870.00 | | 375 870.00 | 375 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 346 887.00 | 346 887.00 | | 346 887.00 |
VB T. V. A. | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VC Groupe et associés | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 230.00 | 225 230.00 | | 225 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 473.00 | 680 254.00 | 391 219.00 | 1 071 473.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 391.00 | 475 391.00 | | 475 391.00 |