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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 5 902.00 | 148.00 | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
AP Constructions | 410 002.00 | 37 174.00 | 372 827.00 | 410 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 160.00 | 306 218.00 | 112 941.00 | 419 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 965.00 | 366 864.00 | 502 101.00 | 868 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 306.00 | 716 159.00 | 1 226 147.00 | 1 942 306.00 |
BP En cours de production de services | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BT Marchandises | 9 687 751.00 | 285 931.00 | 9 401 820.00 | 9 687 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 962.00 | 1 369.00 | 1 122 593.00 | 1 123 962.00 |
BZ Autres créances | 695 322.00 | | 695 322.00 | 695 322.00 |
CF Disponibilités | 1 573 525.00 | | 1 573 525.00 | 1 573 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 136 264.00 | 287 300.00 | 12 848 964.00 | 13 136 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 571.00 | 1 003 459.00 | 14 075 111.00 | 15 078 571.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 769.00 | 1 296 769.00 | | 1 296 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 809.00 | 1 077 663.00 | | 735 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 579.00 | 2 935 433.00 | | 2 673 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 299.00 | 372 523.00 | | 1 556 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 747 906.00 | 2 948 729.00 | | 3 747 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 889.00 | 336 098.00 | | 733 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 766.00 | 3 097 976.00 | | 4 461 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 700.00 | 1 135 091.00 | | 835 700.00 |
EA Autres dettes | 65 969.00 | 22 107.00 | | 65 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 401 532.00 | 7 912 525.00 | | 11 401 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 075 111.00 | 10 847 958.00 | | 14 075 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 989 462.00 | | 42 989 462.00 | 42 989 462.00 |
FD Production vendue biens | 249 761.00 | | 249 761.00 | 249 761.00 |
FG Production vendue services | 2 117 822.00 | | 2 117 822.00 | 2 117 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 357 046.00 | | 45 357 046.00 | 45 357 046.00 |
FM Production stockée | | | 3 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 258 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 038 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 762 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 218 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 106 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 792.00 | 133 328.00 | | 18 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 691.00 | 171 982.00 | | 162 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 369.00 | 305 311.00 | | 187 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 844.00 | 8 996.00 | | 6 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 549.00 | 133 401.00 | | 194 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 394.00 | 143 887.00 | | 201 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 024.00 | 161 424.00 | | -14 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 274.00 | 96 701.00 | | 107 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 053.00 | 300 041.00 | | 290 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 394 807.00 | 42 960 365.00 | | 46 394 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 658 998.00 | 41 882 702.00 | | 45 658 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 809.00 | 1 077 663.00 | | 735 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 369 832.00 | 3 304 599.00 | 65 234.00 | 3 369 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 767.00 | 4 461 767.00 | | 4 461 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 969.00 | 404 969.00 | | 404 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 048.00 | 337 048.00 | | 337 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 343.00 | | | 1 122 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 279 138.00 | | | 279 138.00 |
VC Groupe et associés | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 112.00 | 1 156 112.00 | | 1 156 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 188.00 | 64 718.00 | 258 044.00 | 400 188.00 |
VI Groupe et associés | 378 074.00 | 378 074.00 | | 378 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 580.00 | | | 298 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 829.00 | 1 850 664.00 | 7 165.00 | 1 857 829.00 |
VW T.V.A. | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 667 643.00 | 10 266 940.00 | 323 278.00 | 10 667 643.00 |