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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
AP Constructions | 1 588 705.00 | 298 448.00 | 1 290 256.00 | 1 588 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 568.00 | 353 705.00 | 149 862.00 | 503 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 974.00 | 551 079.00 | 1 554 894.00 | 2 105 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 109.00 | 1 203 762.00 | 3 252 347.00 | 4 456 109.00 |
BP En cours de production de services | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BT Marchandises | 11 028 781.00 | 286 767.00 | 10 742 013.00 | 11 028 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 656.00 | 36 607.00 | 982 048.00 | 1 018 656.00 |
BZ Autres créances | 1 082 424.00 | | 1 082 424.00 | 1 082 424.00 |
CF Disponibilités | 1 170 438.00 | | 1 170 438.00 | 1 170 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 439 218.00 | 323 375.00 | 14 115 842.00 | 14 439 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 895 327.00 | 1 527 137.00 | 17 368 190.00 | 18 895 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 690.00 | 528.00 | 2 161.00 | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 772.00 | 1 296 769.00 | | 1 296 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 541.00 | 655 049.00 | | 632 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 000.00 | 300 000.00 | | 220 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 314.00 | 2 812 819.00 | | 2 710 314.00 |
DP Provisions pour risques | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 720.00 | 962 234.00 | | 1 153 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641 800.00 | 5 319 890.00 | | 6 641 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 800.00 | 471 198.00 | | 545 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 624.00 | 5 576 081.00 | | 5 238 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 201.00 | 895 172.00 | | 993 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 152.00 | | |
EA Autres dettes | 76 295.00 | 82 643.00 | | 76 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 649 442.00 | 13 408 373.00 | | 14 649 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 368 190.00 | 16 221 193.00 | | 17 368 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 238.00 | 10 434 901.00 | | 11 326 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 172 787.00 | 446 156.00 | 52 618 943.00 | 52 172 787.00 |
FD Production vendue biens | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
FG Production vendue services | 2 422 601.00 | | 2 422 601.00 | 2 422 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 674 129.00 | 446 156.00 | 55 120 285.00 | 54 674 129.00 |
FM Production stockée | | | 3 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 153 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 393 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 674 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 222.00 | 35 244.00 | | 12 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 668.00 | 332 367.00 | | 801 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 891.00 | 367 612.00 | | 813 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 5 603.00 | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 796.00 | 209 640.00 | | 674 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 576.00 | 216 698.00 | | 677 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 315.00 | 150 913.00 | | 136 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 708.00 | 95 419.00 | | 105 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 474.00 | 263 483.00 | | 232 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 409 432.00 | 52 206 234.00 | | 58 409 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 776 891.00 | 51 551 185.00 | | 57 776 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 541.00 | 655 049.00 | | 632 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 636 010.00 | 4 843 769.00 | 1 792 242.00 | 6 636 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 624.00 | 5 238 624.00 | | 5 238 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 496.00 | 426 496.00 | | 426 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 702.00 | 423 702.00 | | 423 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
UX Autres créances clients | 979 192.00 | 979 192.00 | | 979 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
VB T. V. A. | 382 550.00 | 382 550.00 | | 382 550.00 |
VC Groupe et associés | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 560.00 | 167 397.00 | 633 455.00 | 1 152 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 097.00 | 551 097.00 | | 551 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 802.00 | 2 141 337.00 | 39 464.00 | 2 180 802.00 |
VW T.V.A. | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 103 643.00 | 11 326 238.00 | 2 425 697.00 | 14 103 643.00 |