| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 3 039.00 | 1 250.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
AP Constructions | 1 608 892.00 | 856 694.00 | 752 197.00 | 1 608 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 856.00 | 485 342.00 | 149 514.00 | 634 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 234.00 | 892 343.00 | 1 554 891.00 | 2 447 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 787.00 | 2 237 419.00 | 2 693 368.00 | 4 930 787.00 |
BP En cours de production de services | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BT Marchandises | 10 735 528.00 | 370 724.00 | 10 364 803.00 | 10 735 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794 142.00 | | 794 142.00 | 794 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 513.00 | 14 141.00 | 3 201 371.00 | 3 215 513.00 |
BZ Autres créances | 1 186 947.00 | | 1 186 947.00 | 1 186 947.00 |
CF Disponibilités | 2 956 104.00 | | 2 956 104.00 | 2 956 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 934 826.00 | 384 866.00 | 18 549 957.00 | 18 934 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 865 614.00 | 2 622 286.00 | 21 243 328.00 | 23 865 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
CU Autres participations | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 776.00 | 1 296 774.00 | | 1 296 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 160.00 | 830 812.00 | | 1 017 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 874 936.00 | 2 748 587.00 | | 2 874 936.00 |
DP Provisions pour risques | 103 374.00 | 8 432.00 | | 103 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 374.00 | 8 432.00 | | 103 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 699.00 | 3 316 255.00 | | 3 145 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924 379.00 | 8 153 842.00 | | 6 924 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 610.00 | 685 878.00 | | 561 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 320.00 | 7 393 164.00 | | 5 767 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 899.00 | 1 270 476.00 | | 1 759 899.00 |
EA Autres dettes | 106 108.00 | 26 345.00 | | 106 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 265 015.00 | 20 845 963.00 | | 18 265 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 243 328.00 | 23 602 983.00 | | 21 243 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 732 259.00 | 17 015 604.00 | | 14 732 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 669 503.00 | 206 448.00 | 73 875 951.00 | 73 669 503.00 |
FD Production vendue biens | -899 328.00 | | -899 328.00 | -899 328.00 |
FG Production vendue services | 2 023 945.00 | | 2 023 945.00 | 2 023 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 794 120.00 | 206 448.00 | 75 000 568.00 | 74 794 120.00 |
FM Production stockée | | | -7 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 986 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 498 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 735 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 471 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 964.00 | 14 861.00 | | 72 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 579.00 | 946 563.00 | | 1 227 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 544.00 | 961 424.00 | | 1 300 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 977.00 | | 2 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939 590.00 | 751 646.00 | | 939 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 653.00 | 752 624.00 | | 941 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 890.00 | 208 801.00 | | 358 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 024.00 | 153 081.00 | | 215 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 666.00 | 319 334.00 | | 390 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 100 791.00 | 61 078 722.00 | | 79 100 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 083 631.00 | 60 247 910.00 | | 78 083 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 160.00 | 830 812.00 | | 1 017 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 433.00 | 103 374.00 | 8 433.00 | 8 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 835 827.00 | 6 835 827.00 | | 6 835 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 321.00 | 5 767 321.00 | | 5 767 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 150.00 | 628 150.00 | | 628 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 573.00 | 455 573.00 | | 455 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 655.00 | 3 198 656.00 | | 3 198 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VB T. V. A. | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VC Groupe et associés | 504 106.00 | 504 106.00 | | 504 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144 480.00 | 173 331.00 | 2 899 503.00 | 3 144 480.00 |
VI Groupe et associés | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 713.00 | 621 713.00 | | 621 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 752.00 | 4 423 121.00 | 4 631.00 | 4 427 752.00 |
VW T.V.A. | 555 112.00 | 555 112.00 | | 555 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 703 408.00 | 14 732 259.00 | 2 899 503.00 | 17 703 408.00 |