| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 382.00 | 657.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
AP Constructions | 1 608 892.00 | 678 245.00 | 930 646.00 | 1 608 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 357.00 | 439 770.00 | 188 586.00 | 628 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 823.00 | 838 024.00 | 1 511 798.00 | 2 349 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 726.00 | 1 958 423.00 | 2 864 303.00 | 4 822 726.00 |
BP En cours de production de services | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BT Marchandises | 13 470 591.00 | 375 621.00 | 13 094 970.00 | 13 470 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 963.00 | 35 966.00 | 1 926 997.00 | 1 962 963.00 |
BZ Autres créances | 2 391 429.00 | | 2 391 429.00 | 2 391 429.00 |
CF Disponibilités | 3 170 591.00 | | 3 170 591.00 | 3 170 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 150 267.00 | 411 587.00 | 20 738 679.00 | 21 150 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 972 994.00 | 2 370 010.00 | 23 602 983.00 | 25 972 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
CU Autres participations | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 774.00 | 1 296 773.00 | | 1 296 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 812.00 | 708 900.00 | | 830 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 140 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 587.00 | 2 706 674.00 | | 2 748 587.00 |
DP Provisions pour risques | 8 432.00 | 10 662.00 | | 8 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 432.00 | 10 662.00 | | 8 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 255.00 | 985 162.00 | | 3 316 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153 842.00 | 7 665 565.00 | | 8 153 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 878.00 | 907 745.00 | | 685 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393 164.00 | 6 550 333.00 | | 7 393 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 476.00 | 1 104 995.00 | | 1 270 476.00 |
EA Autres dettes | 26 345.00 | 63 268.00 | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 845 963.00 | 17 277 071.00 | | 20 845 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 602 983.00 | 19 994 408.00 | | 23 602 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 015 604.00 | 14 150 809.00 | | 17 015 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 763 796.00 | 309 696.00 | 56 073 492.00 | 55 763 796.00 |
FD Production vendue biens | -579 155.00 | | -579 155.00 | -579 155.00 |
FG Production vendue services | 1 843 876.00 | | 1 843 876.00 | 1 843 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 028 517.00 | 309 696.00 | 57 338 213.00 | 57 028 517.00 |
FM Production stockée | | | 9 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 400 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 479 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 941 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 975 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 861.00 | 6 110.00 | | 14 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 563.00 | 1 636 510.00 | | 946 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 425.00 | 1 642 621.00 | | 961 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 1 630.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 646.00 | 1 488 054.00 | | 751 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 624.00 | 1 489 684.00 | | 752 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 801.00 | 152 936.00 | | 208 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 081.00 | 156 635.00 | | 153 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 334.00 | 332 539.00 | | 319 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 078 723.00 | 69 833 019.00 | | 61 078 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 247 911.00 | 69 124 119.00 | | 60 247 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 812.00 | 708 900.00 | | 830 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 663.00 | | 2 230.00 | 10 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 663.00 | | 2 230.00 | 10 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 539 585.00 | 7 539 585.00 | | 7 539 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393 165.00 | 7 393 165.00 | | 7 393 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 793.00 | 568 793.00 | | 568 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 156.00 | 507 156.00 | | 507 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 930.00 | 1 919 930.00 | | 1 919 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
VB T. V. A. | 595 383.00 | 595 383.00 | | 595 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315 810.00 | | 3 315 810.00 | 3 315 810.00 |
VI Groupe et associés | 614 257.00 | 614 257.00 | | 614 257.00 |
VP Divers | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 592.00 | 774 592.00 | | 774 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 862.00 | 4 351 829.00 | 43 033.00 | 4 394 862.00 |
VW T.V.A. | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 160 083.00 | 16 844 273.00 | 3 315 810.00 | 20 160 083.00 |