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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 1 424.00 | 1 265.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
AP Constructions | 1 607 234.00 | 489 416.00 | 1 117 817.00 | 1 607 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 078.00 | 397 536.00 | 173 541.00 | 571 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 265.00 | 665 514.00 | 1 502 750.00 | 2 168 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 042.00 | 1 553 893.00 | 3 039 149.00 | 4 593 042.00 |
BP En cours de production de services | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BT Marchandises | 11 529 237.00 | 545 910.00 | 10 983 326.00 | 11 529 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 778.00 | | 183 778.00 | 183 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 949.00 | 32 757.00 | 2 323 191.00 | 2 355 949.00 |
BZ Autres créances | 981 777.00 | | 981 777.00 | 981 777.00 |
CF Disponibilités | 2 405 745.00 | | 2 405 745.00 | 2 405 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 533 928.00 | 578 668.00 | 16 955 259.00 | 17 533 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 126 970.00 | 2 132 562.00 | 19 994 408.00 | 22 126 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 773.00 | 1 296 772.00 | | 1 296 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 900.00 | 632 541.00 | | 708 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | 220 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 674.00 | 2 710 314.00 | | 2 706 674.00 |
DP Provisions pour risques | 10 662.00 | 8 432.00 | | 10 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 662.00 | 8 432.00 | | 10 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 162.00 | 1 153 720.00 | | 985 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665 565.00 | 6 641 800.00 | | 7 665 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 745.00 | 545 800.00 | | 907 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550 333.00 | 5 238 624.00 | | 6 550 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 995.00 | 993 201.00 | | 1 104 995.00 |
EA Autres dettes | 63 268.00 | 76 295.00 | | 63 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 277 071.00 | 14 649 442.00 | | 17 277 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 994 408.00 | 17 368 190.00 | | 19 994 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 150 809.00 | 11 326 238.00 | | 14 150 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 535 439.00 | 98 800.00 | 62 634 239.00 | 62 535 439.00 |
FD Production vendue biens | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
FG Production vendue services | 2 408 077.00 | | 2 408 077.00 | 2 408 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 973 457.00 | 98 800.00 | 65 072 257.00 | 64 973 457.00 |
FM Production stockée | | | 10 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 451 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 616 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 662.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 100 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 110.00 | 12 222.00 | | 6 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 636 510.00 | 801 668.00 | | 1 636 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642 621.00 | 813 891.00 | | 1 642 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 2 780.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488 054.00 | 674 796.00 | | 1 488 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489 684.00 | 677 576.00 | | 1 489 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 936.00 | 136 315.00 | | 152 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 635.00 | 105 708.00 | | 156 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 539.00 | 232 474.00 | | 332 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 833 019.00 | 58 409 431.00 | | 69 833 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 124 119.00 | 57 776 890.00 | | 69 124 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 900.00 | 632 541.00 | | 708 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 433.00 | 10 663.00 | 8 433.00 | 8 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 037 390.00 | 5 634 684.00 | 1 402 706.00 | 7 037 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550 334.00 | 6 550 334.00 | | 6 550 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 866.00 | 533 866.00 | | 533 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 345.00 | 437 345.00 | | 437 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 085.00 | 2 323 085.00 | | 2 323 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
VB T. V. A. | 161 825.00 | 161 825.00 | | 161 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 163.00 | 169 352.00 | 573 729.00 | 985 163.00 |
VI Groupe et associés | 628 176.00 | 628 176.00 | | 628 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 040.00 | 810 040.00 | | 810 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 647.00 | 3 403 783.00 | 32 864.00 | 3 436 647.00 |
VW T.V.A. | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 326.00 | 14 150 809.00 | 1 976 435.00 | 16 369 326.00 |