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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
AP Constructions | 1 196 449.00 | 116 489.00 | 1 079 959.00 | 1 196 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 473.00 | 317 626.00 | 140 847.00 | 458 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 554.00 | 347 856.00 | 840 697.00 | 1 188 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 969.00 | 781 972.00 | 2 383 997.00 | 3 165 969.00 |
BP En cours de production de services | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BT Marchandises | 10 198 937.00 | 293 086.00 | 9 905 851.00 | 10 198 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 351.00 | 15 773.00 | 1 419 577.00 | 1 435 351.00 |
BZ Autres créances | 1 222 824.00 | | 1 222 824.00 | 1 222 824.00 |
CF Disponibilités | 1 166 968.00 | | 1 166 968.00 | 1 166 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 146 055.00 | 308 859.00 | 13 837 196.00 | 14 146 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 312 025.00 | 1 090 831.00 | 16 221 193.00 | 17 312 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 769.00 | 1 296 769.00 | | 1 296 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 049.00 | 735 809.00 | | 655 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | 80 000.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 819.00 | 2 673 579.00 | | 2 812 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 234.00 | 1 556 299.00 | | 962 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319 890.00 | 3 747 906.00 | | 5 319 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 198.00 | 733 889.00 | | 471 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 081.00 | 4 461 766.00 | | 5 576 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 172.00 | 835 700.00 | | 895 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
EA Autres dettes | 82 643.00 | 65 969.00 | | 82 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 408 373.00 | 11 401 532.00 | | 13 408 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 193.00 | 14 075 111.00 | | 16 221 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 434 901.00 | 10 266 939.00 | | 10 434 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 788 740.00 | 250 095.00 | 48 038 835.00 | 47 788 740.00 |
FD Production vendue biens | 272 718.00 | | 272 718.00 | 272 718.00 |
FG Production vendue services | 2 205 586.00 | | 2 205 586.00 | 2 205 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 267 045.00 | 250 095.00 | 50 517 140.00 | 50 267 045.00 |
FM Production stockée | | | -6 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 615 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 526 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 183 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 889 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 244.00 | 18 792.00 | | 35 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 367.00 | 162 691.00 | | 332 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 612.00 | 187 369.00 | | 367 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603.00 | 6 844.00 | | 5 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 640.00 | 194 549.00 | | 209 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 698.00 | 201 394.00 | | 216 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 913.00 | -14 024.00 | | 150 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 419.00 | 107 274.00 | | 95 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 483.00 | 290 053.00 | | 263 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 206 234.00 | 46 502 081.00 | | 52 206 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 551 185.00 | 45 766 272.00 | | 51 551 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 049.00 | 735 809.00 | | 655 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 302 613.00 | 3 599 124.00 | 1 703 490.00 | 5 302 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 082.00 | 5 576 082.00 | | 5 576 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 824.00 | 416 824.00 | | 416 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 665.00 | 373 665.00 | | 373 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 847.00 | | | 1 419 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VB T. V. A. | 284 994.00 | | | 284 994.00 |
VC Groupe et associés | 150 794.00 | | | 150 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 234.00 | 163 451.00 | 367 880.00 | 962 234.00 |
VI Groupe et associés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 470.00 | | | 786 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 515.00 | 2 673 846.00 | 17 668.00 | 2 691 515.00 |
VW T.V.A. | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 937 175.00 | 10 434 902.00 | 2 071 369.00 | 12 937 175.00 |