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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
AN Terrains | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
AP Constructions | 1 636 045.00 | 1 610 781.00 | 25 264.00 | 1 636 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908 766.00 | 3 497 177.00 | 411 589.00 | 3 908 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 261.00 | 73 597.00 | 90 663.00 | 164 261.00 |
AX Avances et acomptes | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 958.00 | 5 182 541.00 | 662 416.00 | 5 844 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
BN En cours de production de biens | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 126.00 | 23 460.00 | 220 666.00 | 244 126.00 |
BZ Autres créances | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
CF Disponibilités | 866 739.00 | | 866 739.00 | 866 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 243.00 | 23 460.00 | 1 219 783.00 | 1 243 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 201.00 | 5 206 001.00 | 1 882 199.00 | 7 088 201.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 320 661.00 | | | 1 320 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 727.00 | | | 1 647 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 971.00 | | | 232 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 199.00 | | | 1 882 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 338.00 | | | 225 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 315.00 | 339 486.00 | 1 742 801.00 | 1 403 315.00 |
FG Production vendue services | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 194.00 | 339 486.00 | 1 766 680.00 | 1 427 194.00 |
FM Production stockée | | | -3 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 239.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 206.00 | | | -6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 014.00 | | | 1 791 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 348.00 | | | 1 732 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756 169.00 | | 94 289.00 | 5 756 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 5 844 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 820 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 624.00 | | 94 289.00 | 5 726 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016 301.00 | 166 239.00 | | 5 016 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 316.00 | 166 239.00 | | 5 015 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 624.00 | | 164.00 | 23 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 624.00 | | 164.00 | 23 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 124.00 | | 164.00 | 25 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 216 129.00 | | | 216 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 654.00 | 29 022.00 | 7 632.00 | 36 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 844.00 | 287 520.00 | 2 323.00 | 289 844.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 971.00 | 225 338.00 | 7 632.00 | 232 971.00 |