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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
AN Terrains | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
AP Constructions | 1 636 045.00 | 1 626 071.00 | 9 974.00 | 1 636 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075 140.00 | 3 734 628.00 | 340 512.00 | 4 075 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 758.00 | 83 127.00 | 75 630.00 | 158 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 298.00 | 5 444 811.00 | 517 486.00 | 5 962 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 220.00 | 24 783.00 | 243 436.00 | 268 220.00 |
BZ Autres créances | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
CF Disponibilités | 955 353.00 | | 955 353.00 | 955 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 046.00 | 24 783.00 | 1 397 262.00 | 1 422 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 344.00 | 5 469 595.00 | 1 914 749.00 | 7 384 344.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 342 746.00 | | | 1 342 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 445.00 | | | -32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 701.00 | | | 1 578 701.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 955.00 | | | 168 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 547.00 | | | 334 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 749.00 | | | 1 914 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 367.00 | | 1 466 367.00 | 1 466 367.00 |
FG Production vendue services | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 696.00 | | 1 476 696.00 | 1 476 696.00 |
FM Production stockée | | | -6 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 569.00 | | | 1 614 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 014.00 | | | 1 647 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 445.00 | | | -32 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 140.00 | | 75 661.00 | 5 945 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 503.00 | 5 962 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 503.00 | 5 937 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 921 095.00 | | 75 301.00 | 5 921 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | 360.00 | 9 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316 167.00 | 160 853.00 | 32 209.00 | 5 316 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315 182.00 | 160 853.00 | 32 209.00 | 5 315 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 260.00 | 1 724.00 | 200.00 | 23 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 260.00 | 1 724.00 | 200.00 | 23 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 760.00 | 1 724.00 | 200.00 | 24 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 850.00 | 29 284.00 | 51 565.00 | 80 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VP Divers | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 008.00 | 374 324.00 | 2 683.00 | 377 008.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 547.00 | 282 982.00 | 51 565.00 | 334 547.00 |