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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
AN Terrains | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
AP Constructions | 1 636 045.00 | 1 620 752.00 | 15 293.00 | 1 636 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 838.00 | 3 599 109.00 | 453 729.00 | 4 052 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 261.00 | 95 320.00 | 68 941.00 | 164 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945 140.00 | 5 316 167.00 | 628 972.00 | 5 945 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
BN En cours de production de biens | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 965.00 | 23 260.00 | 315 705.00 | 338 965.00 |
BZ Autres créances | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CF Disponibilités | 857 906.00 | | 857 906.00 | 857 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 674.00 | 23 260.00 | 1 308 414.00 | 1 331 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 814.00 | 5 339 427.00 | 1 937 387.00 | 7 276 814.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 359 327.00 | | | 1 359 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 146.00 | | | 1 636 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 740.00 | | | 299 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 387.00 | | | 1 937 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 890.00 | | | 218 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 265.00 | 343 970.00 | 1 614 235.00 | 1 270 265.00 |
FG Production vendue services | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 083.00 | 343 970.00 | 1 637 053.00 | 1 293 083.00 |
FM Production stockée | | | 3 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 150.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 142.00 | | | 1 663 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 723.00 | | | 1 654 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 958.00 | | 175 596.00 | 5 844 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 414.00 | 5 945 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 414.00 | 5 921 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820 913.00 | | 175 596.00 | 5 820 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182 541.00 | 165 150.00 | 31 524.00 | 5 182 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181 556.00 | 165 150.00 | 31 524.00 | 5 181 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 460.00 | | 200.00 | 23 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 460.00 | | 200.00 | 23 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 960.00 | | 200.00 | 24 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 002.00 | 29 152.00 | 80 850.00 | 110 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 947.00 | 381 624.00 | 2 323.00 | 383 947.00 |
VW T.V.A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 740.00 | 218 890.00 | 80 850.00 | 299 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |