| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 015.00 | 469.00 | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
AN Terrains | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
AP Constructions | 1 644 523.00 | 1 630 662.00 | 13 860.00 | 1 644 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 249.00 | 3 843 712.00 | 246 536.00 | 4 090 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 918.00 | 101 517.00 | 82 401.00 | 183 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 544.00 | 5 576 908.00 | 434 635.00 | 6 011 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
BN En cours de production de biens | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 117.00 | 22 656.00 | 266 461.00 | 289 117.00 |
BZ Autres créances | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CF Disponibilités | 974 052.00 | | 974 052.00 | 974 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 993.00 | 22 656.00 | 1 389 337.00 | 1 411 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 537.00 | 5 599 564.00 | 1 823 973.00 | 7 423 537.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 310 301.00 | | | 1 310 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 821.00 | | | 1 601 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 151.00 | | | 222 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 973.00 | | | 1 823 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FD Production vendue biens | 1 241 424.00 | 284 800.00 | 1 526 224.00 | 1 241 424.00 |
FG Production vendue services | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 902.00 | 284 800.00 | 1 535 702.00 | 1 250 902.00 |
FM Production stockée | | | 5 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 492.00 | | | 1 561 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 372.00 | | | 1 538 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 298.00 | | 49 246.00 | 5 962 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 986 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 098.00 | | 500.00 | 14 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937 893.00 | | 48 746.00 | 5 937 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444 811.00 | 132 096.00 | | 5 444 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 30.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443 826.00 | 132 065.00 | | 5 443 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 783.00 | | 2 127.00 | 24 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 783.00 | | 2 127.00 | 24 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 283.00 | | 3 627.00 | 26 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 257.00 | 99 257.00 | | 99 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 262 013.00 | 262 013.00 | | 262 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 565.00 | 29 416.00 | 22 149.00 | 51 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VP Divers | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 568.00 | 303 781.00 | 29 787.00 | 333 568.00 |
VW T.V.A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 151.00 | 200 002.00 | 22 149.00 | 222 151.00 |