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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 547.00 | 186.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
AN Terrains | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
AP Constructions | 1 644 523.00 | 1 638 375.00 | 6 147.00 | 1 644 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 137 913.00 | 3 973 097.00 | 164 815.00 | 4 137 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 191.00 | 104 998.00 | 94 192.00 | 199 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 980.00 | 5 718 019.00 | 406 960.00 | 6 124 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 547.00 | 451.00 | 217 096.00 | 217 547.00 |
BZ Autres créances | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 1 134 166.00 | | 1 134 166.00 | 1 134 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 178.00 | 451.00 | 1 472 727.00 | 1 473 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 158.00 | 5 718 470.00 | 1 879 688.00 | 7 598 158.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 103 256.00 | | | 1 103 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 682.00 | | | 1 383 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 155.00 | | | 300 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 005.00 | | | 496 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 688.00 | | | 1 879 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 234.00 | | | 239 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 687.00 | | 84 294.00 | 6 040 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 124 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 099 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015 283.00 | | 84 294.00 | 6 015 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649 376.00 | 68 643.00 | 5 718 019.00 | 5 649 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 291.00 | 1 548.00 | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648 119.00 | 68 352.00 | 5 716 471.00 | 5 648 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 217 547.00 | 217 547.00 | | 217 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 374.00 | 242 440.00 | 2 934.00 | 245 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 005.00 | 239 234.00 | 256 771.00 | 496 005.00 |