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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 256.00 | 477.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
AN Terrains | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
AP Constructions | 1 644 523.00 | 1 635 186.00 | 9 336.00 | 1 644 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108 056.00 | 3 934 803.00 | 173 253.00 | 4 108 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 754.00 | 78 129.00 | 116 624.00 | 194 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 686.00 | 5 649 376.00 | 391 310.00 | 6 040 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 363.00 | | 83 363.00 | 83 363.00 |
BN En cours de production de biens | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 718.00 | 22 656.00 | 201 062.00 | 223 718.00 |
BZ Autres créances | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CF Disponibilités | 1 199 021.00 | | 1 199 021.00 | 1 199 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 252.00 | 22 656.00 | 1 512 595.00 | 1 535 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 938.00 | 5 672 032.00 | 1 903 906.00 | 7 575 938.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 310 301.00 | | | 1 310 301.00 |
DH Report à nouveau | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 164.00 | | | -230 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 656.00 | | | 1 371 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 249.00 | | | 532 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 906.00 | | | 1 903 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 249.00 | | | 232 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FD Production vendue biens | 1 136 256.00 | | 1 136 256.00 | 1 136 256.00 |
FG Production vendue services | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 751.00 | | 1 144 751.00 | 1 144 751.00 |
FM Production stockée | | | -3 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 676.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 391.00 | | | 277 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 391.00 | | | 277 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 620.00 | | | 1 474 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 785.00 | | | 1 704 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 164.00 | | | -230 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 544.00 | | 354 742.00 | 6 011 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 600.00 | 6 040 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 600.00 | 6 015 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 598.00 | | 249.00 | 14 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986 639.00 | | 354 243.00 | 5 986 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 306.00 | | 250.00 | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576 908.00 | 120 676.00 | 48 208.00 | 5 576 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 241.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 575 892.00 | 120 435.00 | 48 208.00 | 5 575 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 196 914.00 | 196 914.00 | | 196 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 149.00 | 22 149.00 | 224 431.00 | 322 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -270 583.00 | | | -270 583.00 |
VP Divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 652.00 | 249 718.00 | 2 933.00 | 252 652.00 |
VW T.V.A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 249.00 | 232 249.00 | 224 431.00 | 532 249.00 |