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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 114.00 | 780 782.00 | 51 332.00 | 832 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | 30 551.00 | 1 508.00 | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 884.00 | 371 342.00 | 54 542.00 | 425 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 456.00 | 1 182 675.00 | 177 781.00 | 1 360 456.00 |
BP En cours de production de services | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 645.00 | | 2 166 645.00 | 2 166 645.00 |
BZ Autres créances | 301 456.00 | | 301 456.00 | 301 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 266.00 | | 2 918 266.00 | 2 918 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 722.00 | 1 182 675.00 | 3 096 047.00 | 4 278 722.00 |
CU Autres participations | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 644 927.00 | 644 927.00 | | 644 927.00 |
DH Report à nouveau | 340 189.00 | 302 370.00 | | 340 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 423.00 | 37 818.00 | | 83 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 539.00 | 1 196 116.00 | | 1 279 539.00 |
DN Avances conditionnées | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DO TOTAL (II) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 882.00 | 118 899.00 | | 123 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 228.00 | 797 514.00 | | 579 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 395.00 | 880 084.00 | | 688 395.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 356.00 | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 247.00 | 48 062.00 | | 138 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 509.00 | 1 977 000.00 | | 1 601 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 047.00 | 3 388 116.00 | | 3 096 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 407 337.00 | | 4 407 337.00 | 4 407 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 337.00 | | 4 407 337.00 | 4 407 337.00 |
FM Production stockée | | | -175 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 540.00 | |
GE Autres charges | | | 106 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 785.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 810.00 | -58 210.00 | | -42 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 570.00 | 5 514 315.00 | | 4 407 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 147.00 | 5 476 497.00 | | 4 324 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 423.00 | 37 818.00 | | 83 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 667.00 | | 17 935.00 | 1 358 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 146.00 | 1 360 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 146.00 | 457 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 274.00 | | 3 840.00 | 828 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 338.00 | | 11 750.00 | 462 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 054.00 | | 2 345.00 | 68 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 281.00 | 72 540.00 | 16 146.00 | 1 126 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 546.00 | 38 236.00 | | 742 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 735.00 | 34 304.00 | 16 146.00 | 383 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 228.00 | 579 228.00 | | 579 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 382.00 | 141 382.00 | | 141 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 645.00 | | | 2 166 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 882.00 | 92 947.00 | 30 935.00 | 123 882.00 |
VI Groupe et associés | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 162.00 | 2 512 992.00 | 10 170.00 | 2 523 162.00 |
VW T.V.A. | 415 373.00 | 415 373.00 | | 415 373.00 |