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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 456.00 | 829 182.00 | 12 275.00 | 841 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 891.00 | 412 844.00 | 48 047.00 | 460 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 788.00 | 1 247 884.00 | 128 904.00 | 1 376 788.00 |
BP En cours de production de services | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 490.00 | | 1 603 490.00 | 1 603 490.00 |
BZ Autres créances | 319 172.00 | | 319 172.00 | 319 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 705.00 | | 2 340 705.00 | 2 340 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 493.00 | 1 247 884.00 | 2 469 609.00 | 3 717 493.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 644 927.00 | | | 644 927.00 |
DH Report à nouveau | 530 538.00 | | | 530 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 129.00 | | | -677 129.00 |
DL TOTAL (I) | 709 336.00 | | | 709 336.00 |
DN Avances conditionnées | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
DO TOTAL (II) | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 220.00 | | | 175 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 039.00 | | | 750 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 733.00 | | | 608 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 288.00 | | | 1 584 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 609.00 | | | 2 469 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 003.00 | | | 1 565 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 142.00 | | | 142 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 579 701.00 | 88 096.00 | 3 667 797.00 | 3 579 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 701.00 | 88 096.00 | 3 667 797.00 | 3 579 701.00 |
FM Production stockée | | | -15 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 605.00 | |
GE Autres charges | | | 100 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 279.00 | 38 541.00 | | 84 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 440.00 | 102 007.00 | | 100 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 556.00 | -128 754.00 | | -88 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 159.00 | 4 590 037.00 | | 3 842 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 288.00 | 4 483 110.00 | | 4 519 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 129.00 | 106 926.00 | | -677 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 625.00 | 13 385.00 | | 13 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 577.00 | | 16 786.00 | 1 504 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 080.00 | 68 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 575.00 | 1 376 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 495.00 | 466 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 456.00 | | | 841 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 777.00 | | 12 467.00 | 516 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 343.00 | | 4 319.00 | 146 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 774.00 | 64 605.00 | 62 495.00 | 1 245 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 498.00 | 11 683.00 | | 817 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 276.00 | 52 921.00 | 62 495.00 | 428 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 039.00 | 750 039.00 | | 750 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 490.00 | 1 603 490.00 | | 1 603 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 220.00 | 155 935.00 | 19 285.00 | 175 220.00 |
VI Groupe et associés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 311.00 | 156 311.00 | | 156 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 085.00 | 1 986 102.00 | 58 983.00 | 2 045 085.00 |
VW T.V.A. | 319 589.00 | 319 589.00 | | 319 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 288.00 | 1 565 003.00 | 19 285.00 | 1 584 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
ST Autres comptes | 340 392.00 | | | 340 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300 874.00 | | | 1 300 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 392.00 | | | 687 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 166.00 | | | 219 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 856 394.00 | | | 1 856 394.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |