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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 474.00 | 837 247.00 | 53 227.00 | 890 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 455.00 | 353 136.00 | 56 319.00 | 409 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 851.00 | 1 196 242.00 | 172 609.00 | 1 368 851.00 |
BN En cours de production de biens | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3 301 879.00 | | 3 301 879.00 | 3 301 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 351.00 | | 3 364 351.00 | 3 364 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 202.00 | 1 196 242.00 | 3 536 960.00 | 4 733 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 644 927.00 | 644 927.00 | | 644 927.00 |
DH Report à nouveau | -146 591.00 | 530 538.00 | | -146 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 442.00 | -677 129.00 | | 176 442.00 |
DL TOTAL (I) | 885 778.00 | 709 336.00 | | 885 778.00 |
DN Avances conditionnées | 193 442.00 | 175 985.00 | | 193 442.00 |
DO TOTAL (II) | 193 442.00 | 175 985.00 | | 193 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 646.00 | 175 220.00 | | 316 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 49 616.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 962.00 | 750 039.00 | | 1 375 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 384.00 | 608 733.00 | | 764 384.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 457 741.00 | 1 584 288.00 | | 2 457 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 960.00 | 2 469 609.00 | | 3 536 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 471.00 | 1 565 003.00 | | 2 430 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 764 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 764 863.00 | |
FM Production stockée | | | -2 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 188.00 | |
GE Autres charges | | | 91 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 788.00 | -88 556.00 | | -81 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 242.00 | 3 842 159.00 | | 5 910 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 801.00 | 4 519 288.00 | | 5 733 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 442.00 | -677 129.00 | | 176 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 788.00 | | 78 026.00 | 1 376 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 133.00 | 63 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 963.00 | 1 368 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 830.00 | 415 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 456.00 | | 49 018.00 | 841 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 749.00 | | 28 394.00 | 466 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 582.00 | | 614.00 | 68 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 884.00 | 28 188.00 | 79 830.00 | 1 247 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 182.00 | 8 066.00 | | 829 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 702.00 | 20 122.00 | 79 830.00 | 418 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 962.00 | 1 375 962.00 | | 1 375 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 279.00 | 133 279.00 | | 133 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 828 344.00 | 2 828 344.00 | | 2 828 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 211 279.00 | 211 279.00 | | 211 279.00 |
VC Groupe et associés | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 646.00 | 289 377.00 | 27 269.00 | 316 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 578.00 | 3 324 115.00 | 53 464.00 | 3 377 578.00 |
VW T.V.A. | 502 989.00 | 502 989.00 | | 502 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 741.00 | 2 430 471.00 | 27 269.00 | 2 457 741.00 |