| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 474.00 | 849 687.00 | 40 787.00 | 890 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 744.00 | 375 767.00 | 45 977.00 | 421 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
BF Prêts | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 377.00 | 1 231 313.00 | 143 064.00 | 1 374 377.00 |
BN En cours de production de biens | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 520.00 | | 1 130 520.00 | 1 130 520.00 |
BZ Autres créances | 851 371.00 | | 851 371.00 | 851 371.00 |
CF Disponibilités | 862 466.00 | | 862 466.00 | 862 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 905.00 | | 2 897 905.00 | 2 897 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 282.00 | 1 231 313.00 | 3 040 969.00 | 4 272 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 644 927.00 | 644 927.00 | | 644 927.00 |
DH Report à nouveau | 29 850.00 | -146 591.00 | | 29 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 213.00 | 176 442.00 | | -997 213.00 |
DL TOTAL (I) | -111 435.00 | 885 778.00 | | -111 435.00 |
DN Avances conditionnées | 196 519.00 | 193 442.00 | | 196 519.00 |
DO TOTAL (II) | 196 519.00 | 193 442.00 | | 196 519.00 |
DP Provisions pour risques | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 450.00 | 316 646.00 | | 1 505 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 308.00 | 1 375 962.00 | | 423 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 113.00 | 764 384.00 | | 913 113.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 221.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 611.00 | 2 457 741.00 | | 2 909 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 969.00 | 3 536 960.00 | | 3 040 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 000.00 | 2 430 471.00 | | 1 430 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 745 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 745 731.00 | |
FM Production stockée | | | 2 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 274.00 | |
GE Autres charges | | | 149 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 322.00 | 1.00 | | 3 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322.00 | 1.00 | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322.00 | 1.00 | | 3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 433.00 | -81 788.00 | | -351 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 791.00 | 5 910 242.00 | | 2 853 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 004.00 | 5 733 801.00 | | 3 851 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 213.00 | 176 442.00 | | -997 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 851.00 | | 12 294.00 | 1 368 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 768.00 | 56 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 768.00 | 1 374 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 474.00 | | | 890 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 313.00 | | 12 290.00 | 415 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 064.00 | | 4.00 | 63 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 242.00 | 35 071.00 | | 1 196 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 247.00 | 12 440.00 | | 837 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 994.00 | 22 631.00 | | 358 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 308.00 | 423 308.00 | | 423 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 216.00 | 510 216.00 | | 510 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
UP Prêts | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 643.00 | 1 426 643.00 | | 1 426 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VC Groupe et associés | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 450.00 | 25 839.00 | 1 411 611.00 | 1 505 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 260.00 | | | 1 480 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 433.00 | 351 433.00 | | 351 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 527.00 | 1 999 831.00 | 46 696.00 | 2 046 527.00 |
VW T.V.A. | 300 035.00 | 300 035.00 | | 300 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 611.00 | 1 430 000.00 | 1 411 611.00 | 2 909 611.00 |