| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 456.00 | 817 498.00 | 23 958.00 | 841 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 623.00 | 26 974.00 | 31 650.00 | 58 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 154.00 | 401 302.00 | 56 851.00 | 458 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 577.00 | 1 245 774.00 | 258 802.00 | 1 504 577.00 |
BP En cours de production de services | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 544.00 | | 1 705 544.00 | 1 705 544.00 |
BZ Autres créances | 333 433.00 | | 333 433.00 | 333 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 251 483.00 | | 251 483.00 | 251 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 244.00 | | 2 639 244.00 | 2 639 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 821.00 | 1 245 774.00 | 2 898 046.00 | 4 143 821.00 |
CU Autres participations | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 644 927.00 | 644 927.00 | | 644 927.00 |
DH Report à nouveau | 423 611.00 | 340 189.00 | | 423 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 926.00 | 83 423.00 | | 106 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 465.00 | 1 279 539.00 | | 1 386 465.00 |
DN Avances conditionnées | 182 750.00 | 215 000.00 | | 182 750.00 |
DO TOTAL (II) | 182 750.00 | 215 000.00 | | 182 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 603.00 | 123 882.00 | | 168 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 616.00 | 70 936.00 | | 69 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 874.00 | 579 228.00 | | 470 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 552.00 | 688 395.00 | | 568 552.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 186.00 | 138 247.00 | | 51 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 831.00 | 1 601 509.00 | | 1 328 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 046.00 | 3 096 047.00 | | 2 898 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 379.00 | 1 379.00 | |
FG Production vendue services | 4 434 530.00 | 50 896.00 | 4 485 426.00 | 4 434 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 530.00 | 52 276.00 | 4 486 806.00 | 4 434 530.00 |
FM Production stockée | | | -31 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 300.00 | |
GE Autres charges | | | 102 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 754.00 | -42 810.00 | | -128 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 037.00 | 4 407 570.00 | | 4 590 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 110.00 | 4 324 147.00 | | 4 483 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 926.00 | 83 423.00 | | 106 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 456.00 | | 144 121.00 | 1 360 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 114.00 | | 9 342.00 | 832 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 942.00 | | 58 835.00 | 457 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 399.00 | | 75 944.00 | 70 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 675.00 | 89 300.00 | 26 200.00 | 1 182 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 782.00 | 36 716.00 | | 780 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 892.00 | 52 584.00 | 26 200.00 | 401 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 874.00 | 470 874.00 | | 470 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 918.00 | 125 918.00 | | 125 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 544.00 | | | 1 705 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VB T. V. A. | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 603.00 | 135 893.00 | 32 710.00 | 168 603.00 |
VI Groupe et associés | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 205.00 | | | 206 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 481.00 | 2 110 738.00 | 87 743.00 | 2 198 481.00 |
VW T.V.A. | 322 525.00 | 322 525.00 | | 322 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 831.00 | 1 296 121.00 | 32 710.00 | 1 328 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
ST Autres comptes | 279 231.00 | | | 279 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600 582.00 | | | 1 600 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 394.00 | | | 956 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 854.00 | | | 297 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 348.00 | | | 2 017 348.00 |